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深业集团拟发行20亿元超短期融资券,用于偿还到期债券

来源:乐居财经   2022-07-28 15:23:00

乐居财经讯孙肃博7月28日,据上清所,深业集团有限公司发布2022年度第四期超短期融资券发行披露材料。

募集说明书显示,深业集团有限公司2022年度第四期超短期融资券拟发行金额为20亿元,期限为270天,票面金额为100元,主承销商及簿记管理人由招商银行股份有限公司担任。债券募集资金拟全部用于偿还到期债务融资工具。

最近三年及一期,发行人营业收入分别为1,678,743.74万元、1,954,439.78万元、3,081,135.06万元和327,002.06万元;经营活动产生的现金流入分别为2,211,240.15万元、2,160,829.08万元、2,980,089.36万元和854,470.18万元。发行人营业收入、经营活动产生的现金流入量稳定,可作为偿付本期超短期融资券的资金来源。

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