首旅集团计划发行三期超短期融资券 共计21亿元
来源：观点网 2022-04-28 15:22:55
观点网讯：4月28日，北京金融资产交易所披露了北京首都旅游集团有限责任公司2022年度第七期、第八期及第九期超短期融资券募集说明书。
观点新媒体了解到，计划发行债券分别为第七期、第八期和第九期，金额分别为9亿元、8亿元和4亿元；发行期限60天，采用固定利率模式，发行利率由簿记建档结果确定。
另据同天披露的第九期超短期融资券申购说明，该债券已确定利率区间为1.80%-2.00%。债券将于2022年5月5日-5月6日发行，起息日为5月7日。募集资金将用于偿还发行人本部到期的存量有息负债。
第七期债券的主承销商或簿记管理人为北京农村商业银行股份有限公司，联席主承销商为宁波银行股份有限公司；第八期债券主承销商、簿记管理人为北京银行股份有限公司，联席承销商为中国民生银行股份有限公司；第九期债券主承销商、簿记管理人为杭州银行股份有限公司，联席承销商为中国民生银行股份有限公司；目前，发行人主体的信用评级为AAA。
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