上海基础设施建设公司拟发行4亿元中票 用于归还金融机构借款本金
来源：观点网 2022-04-24 09:24:14
观点网讯：4月22日，据北京金融资产交易所显示，上海基础设施建设发展(集团)有限公司披露2022年度第一期中期票据发行披露文件。
观点新媒体获悉，该债券注册金额人民币20亿元，期发行金额为人民币4亿元，该期发行期限为3+N（3）年，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。据悉，发行人主体长期信用等级AA+，该期中期票据信用等级为AA+，主承销商、簿记管理人为上海银行股份有限公司，联席主承销商为招商银行股份有限公司。
公告内容显示，该债券发行日为2022年4月25-26日，起息日期为2022年4月27日，上市流通日为2022年4月28日，而该期中期票据存续期内每年的4月27日为付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
据了解，上海基础设施建设本次申请注册20亿元，计划用于归还金融机构借款本金18.35亿元、利息1.65亿元。截至募集说明书签署之日，上海基础设施建设及下属子公司待偿还境内直接债务融资及债券余额为21亿元，其中中期票据16亿元、可续期公司债5亿元。
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