于翼资产：Q2业绩结构性分化，下游需求板块估值逐步回归合理
来源：私募排排网 2021-09-06 19:22:43
上周A股指数区间震荡为主，非银、休闲服务和军工板块涨幅居前，食品饮料、电气设备和汽车板块跌幅居前；恒生指数维持区间震荡，恒生科技指数连续第二周反弹，开始出现外资买盘。经过锂电和电子板块高位整理、医药集采利空、白酒行业监管趋严的消息面扰动落地后，市场风险得到一定释放。
产业资本减持对科技行业做多情绪有一定影响，但是不改产业趋势景气和下游应用生态的蓬勃发展。锂电、光伏和电子板块出现回调和一定的资金分歧，消费与食品等下游需求板块经过大幅调整，估值逐步回落至合理区间。
A股中报披露结束，已披露的公司中Q2业绩呈现十分明显的结构性分化，工业/消费/医药/TMT/大金融Q2盈利同比增速差异很大。细分板块来看，半导体板块业绩亮眼，延续了去年下半年的业绩景气度，功率半导体、MCU、电源驱动芯片等细分板块表现更为突出；消费电子端，大部分业绩不理想，收入较去年同期低基数有一定增长，而净利润受原材料涨价表现不佳。
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