高毅资产二季度持仓出炉，冯柳加码博迁新材，邓晓峰资源股布局分化，孙庆瑞持仓通策医疗不变

财联社（深圳，记者 周晓雅）讯，八月以来，上市公司半年报继续披露，更多关于私募的二季度持仓情况也浮出水面。就在今日，博迁新材公布的半年报数据显示，冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”在二季度继续加仓，截至二季度末，持股数量达到750万股，成为该股的第一大流通股东。

此外，冯柳还新进军工股西部超导的前十大流通股东；海康威视仍是冯柳旗下产品的持有市值最大的个股，二季度持股数量不变。而邓晓峰依然钟爱资源股，在锡业股份的布局有进有出，继续增持紫金矿业、西部矿业；同时，继一季度的减持后，邓晓峰在二季度再次加仓军工板块股钢研高纳。孙庆瑞在捷强装备的操作“有进有出”，而通策医疗的超过60%的季度涨幅，也让她在该股的持股市值水涨船高。卓利伟旗下的产品在二季度买入久立特材。

聚焦高端制造，冯柳增持博迁新材新进西部超导

总体来看，高毅资产旗下明星基金经理冯柳在二季度加大高端制造业的布局。今日，博迁新材公布的半年报数据显示，冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”在二季度继续加仓博迁新材，截至二季度末，持股数量达到750万股，成为该股的第一大流通股东。

作为镍粉龙头企业，博迁新材以为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售为主营业务。今年一季度，冯柳开始布局，一季度末持股500万股，并在二季度继续加仓。而今年上半年，博迁新材累计涨幅达到57.84%。

此外，“高毅邻山1号远望基金”新进军工股西部超导的前十大流通股东行列，截至二季度末，持股数量为1500万股，持仓市值为9.73亿元。

公开资料显示，西部超导从事高端钛合金材料和低温超导材料的研发、生产和销售，其中，高端钛合金主要用于航空领域。在上半年实现了136.36%的归母净利润同比增幅后，该公司对下半年的经营依然持较乐观态度。

在日前的电话交流会中，西部超导表示，高温合金业务下半年军品会多一些，预计全年有望盈亏平衡，如果锻造厂认证进展顺利，明年高温合金依然保持快速增长态势，预计2023年底到2024年会形成6000吨高温合金产能，高温合金业务的收入会随着产能投产而显著提升。

而从目前已披露的上市公司半年报中，海康威视仍是冯柳旗下产品的持有市值最大股。高毅邻山远望1号基金从2020年三季度就进入海康威视前十大流通股股东名单，并一直持有到今年二季度末，截至二季度末，冯柳的持股数量没有变化，而海康威视在二季度累计上涨16.84%，也使得冯柳的基金持仓市值增加了18.49亿元。卓利伟管理的产品在二季度新进为久立特材的第四大流通股东。

钟爱资源股，邓晓峰减持锡业股份加仓紫金矿业

根据最新披露数据来看，高毅资产旗下基金经理邓晓峰对顺周期上游资源股较为青睐。

锡业股份昨日公布的半年报显示，邓晓峰管理的4只产品均是该股的前十大流通股东，不过总体来看，上述产品均有所调仓，共计减持694.99万股。其中，“高毅晓峰2号致信基金”在2季度减持494.99万股,“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”增持309.98万股，“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”减持275万股，“高毅-晓峰1号睿远证券投资基金”减持234.99万股。

公开资料显示，锡业股份主要从事锡、铜、锌、铟等有色金属的采、选，锡、铜金属的冶炼及锡、铜、锌等金属产品的贸易，同时还有锡材和锡化工等锡深加工业等，今年上半年，公司实现营业收入294.58亿元，同比增长30.91%，净利润9.60亿元，同比增长375.11%，基本每股收益为0.58元。

而在更早之前，钢研高纳公布的2021年半年报显示，邓晓峰再次增持该股，所管理的“高毅晓峰2号致信基金”截至2季度末持股数量为489.97万股，较上一季度末增持164.23万股，参考市值为1.58亿元，在该股前十大股东行列中，排名第6。

作为军工板块的热门股之一，钢研高纳从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售，是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一。今年上半年，钢研高纳实现归母净利润1.76亿元，同比增长98.19%；营收达8.30亿元，同比增长24.12%。

早在2020年三季度，高毅晓峰2号致信基金新进该股前十大流通股东，截至该季度末，产品持股数量为294.98万股，随后在去年四季度邓晓峰继续加仓至374.71万股。

而到了今年一季度，军工板块迎来较大幅度的回调，高毅晓峰2号致信基金也减持了钢研高纳的部分股票规避风险，持股量降至325.74万股；进入二季度以来，军工股整体企稳回升，该产品也开始大举加仓。

截至8月12日，钢研高纳的股价自今年二季度以来已实现翻倍增长，仅在8月，已累计上涨37.35%。除了高毅资产以外，华夏基金、华安基金、博时基金、中融基金等12家基金公司旗下基金也持有该股。

此外，从目前的公布的持仓情况来看，紫金矿业是邓晓峰旗下产品中持股市值最大的个股。截至二季度末，“高毅晓峰2号致信基金”继续增持紫金矿业2123.12万股至4.83亿股，维持该股第四大流通股东的排名；“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”新进紫阳矿业前十大流通股行列，截至二季度末持股数量为2.22万股。两只产品在紫金矿业的持股市值合计达68.35亿元。

作为矿业头部企业之一，紫金矿业得益于行业高景气度，上半年实现了营收1098.63亿元，同比增长32.14%；归母净利润66.49亿元，同比增长174.6%，超过2020年全年归母净利润，创下历史新高。而邓晓峰的“高毅晓峰2号致信基金”早在2019年三季度布局紫金矿业，随后一直加仓，持股市值也是从最初的5.45亿元增长至最新的46.81亿元。

西部矿业、天山铝业等资源股的调仓也较为频繁，其中，“高毅晓峰2号致信基金”增持西部矿业至4272.64万股，退出天山铝业前十大流通股东；“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”新进为西部矿业第四大股东和天山铝业的第八大股东，截至二季度末持股市值分别为4.52亿元、1.68亿元。

孙庆瑞继续持有通策医疗，卓利伟买入久立特材

在今年一季度，“高毅庆瑞6号瑞行基金”通策医疗前十大流通股东，持股数量为272.14万股；而在二季度末。该股的仓位维持不变。而自二季度以来，通策医疗股价一路攀升，累计上涨64.07%,这也使得产品在该股的持股市值从6.82亿元增至11.18亿元。

通策医疗也在今年上半年实现营业收入13.18亿元，同比提升74.81%，归母净利润3.51亿元，同比提升141.16%。就盈利的提升，通策医疗认为，项目结构优化的结果，来自高端客户的高值诊疗项目的增加，这些项目也能让利润率仍有进一步提升空间。

另外，孙庆瑞对军工股有所布局，在捷强装备的操作“有进有出”。截至二季度末，她管理的“高毅庆瑞6号瑞行基金”持有捷强装备股数不变，仍是该股的第一大流通股东，自去年三季度进入前十大流通股东以后，该产品已连续3个季度维持该股的持股数量不变。

同样在去年三季度新进捷强装备的前十大流通股东，“锐进四十三期高毅庆瑞投资信托”则是小幅减持该股，截至2季度末，孙庆瑞管理的这两只产品合计持有该股市值达到4106.31万元。

二季度以来，久立特材股价震荡下行，累计下跌3.59%。而卓利伟旗下的“高毅利伟精选唯实基金”在此期间大举买入久立特材，截至二季度末，持股数量为1703.98万股，为该股第四大流通股东。