被电子烟“烫”过的基金们
来源：hi选基 2021-03-25 10:25:04
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这两天，一份关于电子烟的意见稿在市场中引起轩然大波，不少朋友都非常焦虑，担心自己的基金会不幸踩雷。
今天我们就对重仓相关股票的基金做个梳理，供大家自查。
在此之前，先带大家来回顾下整个事件：
工信部在最新公布的《关于修改中华人民共和国烟草专卖法实施条例的决定（征求意见稿）》中表示，“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”
这短短一句话，杀伤力很大。
怎么讲呢？
因为烟草是国家管控的，专营专卖。如果将电子烟也纳入烟草专卖法案，就会有相应的电子烟牌照、质量监督、消费者权益等一系列规章制度出台，中烟体系外的品牌都可能遭受灭顶打击，而制造商顶多就是跟着中烟喝口汤。
至于是否会落地，还要等最终的具体细则出来。不过一旦落地，对不少电子烟上市公司都是很大的利空，因为之前的高成长逻辑改变了。
所以消息一出，立刻引发了电子烟行业的巨震，相关公司遭遇暴击。
美股上市的雾芯科技当晚大跌47.84%；作为雾芯科技的电子烟品牌悦刻的代工方，港股电子烟龙头思摩尔国际也被击中，大跌近40%；此外，亿纬锂能(行情300014,诊股)跌幅超15%，电子烟线下代理商爱施德(行情002416,诊股)更是开盘一字跌停。
跌得这么惨，有哪些相关的基金跟着踩雷了呢？
先看雾芯科技和思摩尔国际。这俩一个在美股上市，一个在港股上市。那么在基金中，如果排除QDII这类直接投资港股和美股的基金，可能踩雷的一类是沪港深的基金，这里面有些基金如果布局了港股，就很有可能会选择思摩尔国际。
喜欢买思摩尔国际的基金经理包括前海开源的曲扬。
喜欢买思摩尔国际的基金
再来就是亿纬锂能。
大家可能好奇，作为A股锂电池龙头之一的亿纬锂能，为啥也受牵连了？
源头就在思摩尔国际，亿纬锂能正是该公司的重要股东，持有该公司32.02%的股份，仅次于第一大股东持股33.5%，因此受到了影响。
根据Wind数据，作为市值超千亿的龙头股，共计83家基金公司的439只基金持有该个股，合计持股达3.88亿股，总市值达315.66亿元，占流通股比例达21.84%。
这里，广发基金布局得最多。
从最近季报披露的亿纬锂能持仓来看，截至2020年末，广发旗下14只基金持有亿纬锂能合计达1.05亿股，占该公司流通股的5.9%。其中，明星基金经理刘格菘买得最多。此外，富国基金、交银施罗德、平安基金持股比例也均超过1%。
不过，这里我们只是罗列了一部分。大家可以直接在网站或APP上检查下手头基金的持仓，看看有没有亿纬锂能，仓位重不重。
说到这里，估计有人会问：如果真的踩雷了，是去是留呢？
我们觉得大家不用着急跑路。因为一来是你已经亏损了，跑也有点晚了，意义不大；二呢，基金属于分散投资，电子烟企业在基金持仓中占比较少。即使有，也是思摩尔国际和亿纬锂能持仓较多，但这两家一个业务在海外，一个主营是锂电池，长期看影响并不大，不用因为这个原因赎回基金。
另外，虽然这个消息可能对短期市场情绪造成了一定冲击。但从政策本身来看，是有利于行业长期规范发展的。监管真正落地后，将有效推高行业门槛，提升行业集中度，中小品牌有望出清，而一些头部品牌及制造商会有一定的头部优势，走上长期、健康的发展道路。
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