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冯柳清仓式减持这只军工股！高毅、重阳等多家百亿私募持仓股曝光

来源：财联社 2021-03-16 19:25:51

财联社（上海，研究员马登科）讯，市场已进入2020年年报披露期，作为风向标的高毅资产、重阳投资等知名百亿私募持仓陆续曝光。

令人诧异的是，高毅资产董事总经理冯柳，在持有军工股中航机电三个季度后，去年四季度末彻底退出该股前十大流通股东，不过其还坚定持有上海家化，此外，高毅资产首席投资官邓晓峰则加仓军工股中航重机。

冯柳退出中航机电前十大流通股东

3月14日晚间，中航机电披露2020年年报，净利润约10.75亿元同比增加11.85%，耐人寻味的是，冯柳高毅邻山1号远望基金退出十大流通股东名单显示。

冯柳自2020年1季度起进入中航机电，二季度继续加仓持股数达到13800万股，自三季度起，军工股便大幅上涨，多只个股股价翻倍，中航机电最高也涨了将近60%，冯柳可谓受益颇丰。而从其三季报、年报显示，并参考军工股今年以来持续大跌，冯柳可谓是精准减持。

值得注意的是，高毅资产首席投资官邓晓峰4季度却加仓军工股中航重机，加仓数量大141万股，变动比例为15.30%，其是中国军用航空航发锻件龙头，产品几乎覆盖国内所有飞机和发动机型号。

安信军工3月14日最新研报表示，部分标的估值已回归至合理范围，且估值与业绩增速仍相匹配。军工板块目前动态PE在56倍，但板块内存在一定业绩分化，部分公司市盈率经过前期回调已在30倍左右，当前不少标的估值与业绩增长仍然匹配，预计后续不排除有上升空间。

从细分领域来看，航空航天装备景气度上行，长期空间有望打开；国企零部件业绩增速预计将维持在20%以上；新材料标的中以钛合金及碳纤维复材标的为主，业绩成长突出。

知名私募2020年年报持仓出炉

其余百亿私募持仓也逐渐浮出水面，多只个股获看好。2大私募坚定持有上海家化，冯柳持有上海家化2380万股，重阳投资裘国根持有上海家化近3000万股。华西证券认为，从其年报看，1)收入端：调整主要产品结构，护肤品类占比较大；2)利润端：净利率持续改善，费用率整体下降；3)股权激励方案彰显公司未来信心。

珺容投资新进金辰股份，持股数达300万股。其看点则是，随着光伏降本不断发展及技术革新，积极开展光伏HJT和TOPCon高效电池核心生产设备PECVD的研发和市场拓展，有望成为公司未来的核心产品，带来新的业绩增长点。不过自今年以来，随着光伏等抱团板块大跌，金辰股份股价大幅调整，距4季度高点已跌逾40%。

此外，知名大佬葛卫东新进爱美客43.45万股，诚盛投资新进博彦科技661万股，玄元投资新进沃尔核材1350万股。