【洞悉·汇市】美指险守105 短线平衡或由美联储打破
来源：金融界 2022-08-15 17:22:43
上周美国CPI弱于预期，带动美元指数迅速走低，当天跌幅逾1%，为今年3月10日以来最大单日跌幅。不过，美联储官员仍坚持需要继续采取措施对抗通胀顽疾，美元指数得以收复近半失地。HYCM兴业投资分析师团队认为，美联储立场并没有因单一数据改变，意味着美元指数长期上行趋势不会改变，但短线市场预期受数据左右，回调的力度将很大程度上取决于美联储释放的加息相关信息。
美国7月CPI和PPI下降幅度均大于预期，显示美国通胀有见顶的预示，但美国8月密歇根大学消费者预期指数再度走高，又暗示目前断言美国通胀已经处于拐点仍为时尚早。在美联储9月利率决议前，美国还将公布一次非农和通胀数据，这使得市场尽管期待美联储可能放缓加息步伐，但也仍需要维持理性，等待更多数据给出更明确的线索。
市场的忐忑还来自美联储官员的坚定。在美国CPI数据公布后，美联储多位官员再次发表鹰派言论，均认为目前美国通胀仍出于高位，美联储没有理由放缓加息步伐。换而言之，美联储并不过分看重一次数据的好坏，因为美联储需要看到的是通胀实质性的明确下降。
正是因为数据与美联储态度之间的矛盾，使得市场对美联储9月加息75个基点的预期从逾80%的可能性快速下降，目前基本维持在45%。HYCM兴业投资分析师团队认为，市场对9月加息75个基点还是50个基点的预期，都在五成左右摆动，差距并不明显，随时可能受到数据或美联储官员讲话而改变。
展望本周，美联储将公布7月会议纪要，这将有望成为本周最重要的事件风险。当前市场处于相对平衡的状态，美联储会议纪要将可能使得短期市场预期倾斜。受先入为主影响，市场已经认为美联储有放缓加息的迹象，只需要美联储措辞上的稍微变动，美联储正在讨论何时结束加息周期，加息75个基点不会常态化等，美元指数将有望失守105，打开进一步下行调整空间。相反，如果美联储死咬通胀仍高企，那么美元指数将有望继续走高。
其它方面，关注美国零售销售数据以及包括2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治，美联储理事沃勒等美联储官员讲话。
技术上看，美元指数周图整体上行趋势仍维持完好，短线自109上方回落以来仍显弱势，随机指标继续受到下降趋势线打压，但下方105支持不破仍将可能维持高位震荡。初步阻力关注107，维持在该档下方仍有深度回调的倾向。进一步阻力位于108。下方支持关注105.00，下破该档将有望打开进一步下行空间。日图回调在MA50一线拉锯，但仍处于MA5/10死叉下方，略偏弱势。综述，本周美元指数关键支持位于105，关注该档表现决定进一步方向。
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