美的置业更正17亿元中票募集说明书 涉及付息日及付息方式
来源：观点地产网 2022-02-23 12:23:14
观点网讯：2月23日，美的置业集团有限公司披露2022年度第一期中期票据募集说明书的更正公告，并同时公布更正后的募集说明书。
此前于2月21日，美的置业集团有限公司发布2022年度第一期中期票据发行披露材料。该期基础发行金额5亿元，发行金额上限15亿元，品种一期限为2+2年期，品种二期限为3+2年期，起息日为2月28日。
据观点新媒体此前报道，该期中期票据募集资金拟全部用于项目建设。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA，本期中期票据债项评级AAA。截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还直接债务融资余额为105.2亿元人民币，其中定向工具2亿、公司债103.2亿。
而在更正版本的募集说明书中，美的置业将付息日有关条款更正为该期中票品种一投资者若在第2年末行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据品种一兑付日为2024年2月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息，下同），若投资者不行使回售选择权，则该期中期票据品种一兑付日为2026年2月28日；中票品种二投资者若在第3年末行使回售选择权，则其回售部分本期中期票据品种二兑付日为2025年2月28日；若投资者不行使回售选择权，则本期中期票据品种二兑付日为2027年2月28日。
此外，美的置业将还本付息方式由“本期中期票据每年付息一次，到期一次性还本付息”更正为“该期中期票据每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付”。
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