无锡太湖新城发展集团拟发行5亿元超短期融资券 期限120天
来源：观点地产网 2021-11-24 15:23:58
11月24日，无锡市太湖新城发展集团有限公司发布2021年度第十三期超短期融资券发行文件。本期发行金额5亿元，发行期限120天，起息日11月29日。
本期超短期融资券采用固定利率方式，发行利率通过集中簿记建档方式确定。主承销商与簿记管理人为江苏银行股份有限公司。
据悉，发行人本次超短期融资券募集资金5亿元，用于归还发行人的存量有息债务。截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债券余额217.94亿元，其中包括超短期融资券28亿元；短期融资券40亿元；中期票据25.1亿元；定向债务融资工具38亿元；企业债8亿元；公司债（公开发行）17.1亿元；公司债（非公开发行）61.74亿元。
观点地产新媒体获悉，2018-2020年末及2021年3月末，发行人一年内到期债务规模分别为67.81亿元、89.05亿元、57.37亿元和66.55亿元，占发行人负债总额的比例分别为12.74%、18.51%、12.23%和13.31%。发行人2018-2020年度及2021年1-3月经营活动现金净流量分别为42.52亿元、30.01亿元、34.21亿元和4.79亿元。
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