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万科支付25亿公司债利息息率分别为2.56%及3.45%

来源：观点地产网 2021-05-12 21:22:39

5月12日，万科企业股份有限公司发布公告称，支付了两笔债券的利息。

据悉，该期债券为万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)，共分为品种一及品种二。

品种一为20万科03，本期债券发行规模为10亿元，票面利率为2.56%，在本期债券存续期的前3年内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

该期债券为为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券利率在其存续期的前3年内固定不变，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加/减调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币25.60元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为20.48元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为25.60元。

品种二为20万科04，本期债券发行规模15亿元。票面利率为3.45%，在债券存续期的前5年内固定不变，债券为7年期，附第5年发行人赎回选择权，发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币34.5元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.6元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为34.5元。