特发服务拟对4亿暂时闲置募集资金及8亿自有资金进行现金管理
来源：观点地产网 2021-12-07 21:22:57
12月7日，深圳市特发服务股份有限公司公告称，于2021年12月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过人民币80,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为2022年2月22日至2023年2月21日。
特发服务拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品品种，包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行;投资期限最长不超过12个月；投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
此外，拟使用部分自有资金进行现金管理的产品品种，包括使用部分自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的产品(产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、欧元、美元)。
公告指出，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。
据观点地产新媒体了解，特发服务首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.78元，募集资金总额为人民币46,950万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币43,256.63万元。
特发服务首次公开发行股票所募集资金总额扣除发行费用后，将投资于以下项目:物业管理市场拓展、信息化建设、人力资源建设、物业管理智能化升级和节能改造、补充流动资金等，募集资金项目投资总额为34,519.77万元。
本次公开发行实际募集资金净额43,256.63万元。特发服务首次公开发行股票的超募资金总额为人民币8,736.86万元。
特发股份称，募集资金投资项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。
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