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券商晨会精华：碳中和赛道获长期看好通信+新能源有望成新主线

来源：财联社 2021-11-05 10:22:55

财联社11月5日讯，昨日三大指数集体收涨，市场情绪活跃，两市125股封板。风电、光伏、储能、绿电等板块集体走强，风电股掀起涨停潮，吉鑫科技等20余股封板。概念题材轮番表现，新能源车板块保持强势，军工、食品、白酒、钠电池、医美等午后拉升，元宇宙尾盘大幅冲高，中青宝涨停。总体上个股普涨，超3300股飘红，沪深两市成交额连续第10个交易日突破万亿。

隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.42%，道指跌0.09%。纳指、标普500指数连续6个交易日续刷历史新高。英伟达大涨超12%，股价逼近300美元关口，续刷历史高位。中概股蔚来汽车涨3.8%，理想汽车涨3.2%，小鹏汽车涨2.6%，拼多多则跌超6%。

今日的券商晨会上，海通证券表示坚定看好“碳中和”相关赛道长期的投资机会；天风证券表示国防军工行业盈利能力将进入持续改善轨道；国盛证券则称，通信+新能源有望成为下一阶段通信的投资主线。

海通证券：坚定看好“碳中和”相关赛道长期的投资机会

海通证券表示，上证指数连续两次回踩年线后，开始震荡走高，短期上方的压力在半年线附近，在成交量没有有效放大之前，不排除指数会继续在年线跟半年线之间做箱体震荡，上证指数只有封闭3563的跳空缺口，才能形成多空易位，开启新的坡段上涨行情。另外从上证指数的整体结构来看，市场的重心是在逐渐上移，也符合慢牛行情。在操作策略上，轻指数重个股，选择三季报超预期被错杀的个股，“碳中和”已升至国家战略高度，坚定看好“碳中和”相关赛道长期的投资机会。近期食品企业掀起一波涨价潮，可逢低关注食品行业。

天风证券：国防军工行业盈利能力将进入持续改善轨道

天风证券研报认为，国防军工产业当前行业产能建设正处于快速爬坡期，规模效应和股权激励将不断推动行业经营改善，释放利润弹性。考虑到军工行业，产品兼具小批量、多品种、长周期特性，新增产能的释放，有利于产业链上下游打通产能瓶颈，匹配批产型号的放量和新型号批产节点，全行业将迎来产品结构优化带来的产能利用率提升（小批量、多品种影响产能调配），同时叠加新品爬坡后规模效应下边际成本下降（包含了固定成本的分摊减少及因制造升级带来的可变成本的下降），行业盈利能力在放量的基础上将进入持续改善轨道。

国盛证券：通信+新能源有望成为下一阶段通信的投资主线

国盛证券认为，站在当前时点眺望四季度和明年，主要有两条思路，一个是继续紧抓物联网这一黄金赛道，获取万物互联的时代红利。第二是重视通信+新能源的投资机会，在双碳大背景下，作为能耗大户的IDC与通信基站，相关节能配套改造空间巨大，同时如海缆、机房空调等通信行业公司在储能，海上风电等新能源领域开辟全新增长曲线，通信+新能源有望成为下一阶段通信的投资主线。