暴走A股：三一、保利、美的、恒瑞可以抄底吗？
来源：暴走A股 2021-08-10 10:22:56
上周五盘后央视财经发文说，“缺芯”不是“炒芯”的理由。继教育、游戏、白酒、医药……之后，大锤终于落到芯片了芯片身上。今天芯片龙头股集体扑街，锂电、光伏也跟着陪葬。
按理说，芯片出利空了，第一层思维应该是：芯片被锤了，那市场只有锂电和光伏能炒了。但是在此之上，还有第二层逻辑：如果芯片都被锤了，那光伏和锂电还会远吗？
今天市场走的就是第二层逻辑。
其实还是回到我一直强调的，任何产业的发展，都要遵循最基本的产业规律。
什么叫产业规律呢？
打个比方，新能源汽车市场大不大？当然大，2020年渗透率不到5%，2025年可能要做到25-30%，未来5年5倍空间。但是企业能在今年把未来5年的车都造出来，把未来5年的钱都在今年一年都赚到手吗？如果不能，而企业的股价又在今年涨了5倍，那你觉得剩下的4年，还能涨多少呢？同样的问题，放到芯片、光伏、白酒、游戏等任何一个行业上，都是适用的。
现在大部分的锂电股票，股价已经炒到了2023年，但是产能和业绩的释放都有一个爬坡的过程。比如隔膜、负极这些行业吧，其实大部分今年才开始规划产能扩张计划，等厂房、设备建好了，还要调试，调试完了要试生产，最后才能批量生产，等真正产能释放出来，至少要到2023年了，业绩也要到2023年才反映。股市一直都是提前反映预期，所以今年就把空间打出来了。
锂电、光伏这一类股票，调整以后还有可能继续上涨甚至再创新高，这没啥好奇怪的，但是大家同样要理解当下市场的状态，以及什么类型的股票，各自处于什么样的阶段。A股没有YYDS，白酒不是，芯片、锂电、光伏也不是。
另一边，今天白酒、医药、地产这些滞涨的板块，今天表现得都非常不错。很多股票都已经悄然走出底部形态了，比如地产的保利，机械的三一，家电的美的等等。
我知道肯定有很多人问，低估值的白马股，现在能不能抄底？
地产这种政策压力很大，处于向下周期的行业我不敢保证，但是像白酒、医药这种永续增长的行业，其实拉长了看，每次大跌都是买点，无非是买了之后多久能涨回来，以及多高预期回报的问题。
就拿长春高新（不是荐股）来说，虽然被新华社锤了，但是机构心里都清楚，以后肯定能涨回来。生长激素不管是作为治疗矮小症的必需品，还是作为“鸡”身高的父母的可选消费品，都有非常大的增长空间，而长春高新是生长激素领域的绝对霸主，也是最确定性的受益品种，未来的业绩和股价肯定是长期向上的。
长春高新现在的底部横盘，并不是市场担心新华社的一则报道会对业绩产生多大影响，而是短期资金在博弈“买进去之后能不能赚钱”这件事情上出现了分歧。如果你是定位长线，那就完全没必要担心新华社的报道，以及当下看似摇摇欲坠的股价了。
对于后面市场会不会风格切换，我觉得明天是一个关键的观察点。
像三一、美的、保利这些传统白马，说白了就是买低价。所以呢，今天大涨以后，按理说资金是没什么追高意愿的，明天应该调整才对。但是如果明天还能涨，那就是一个非常值得关注的信号了，一旦传统白马打出了连续的赚钱效应，那么芯片、锂电里面的资金，肯定会有一部分叛变，风格切换的可能性也会提高。
不过我个人觉得，现在讨论风格切换还为时尚早。地产、家电以前也异动过，但是动来动去，最后还是趴窝，这一次估计也不会例外。
……
操作方面，今天依旧无操作。
今天芯片、新能源里面的一部分资金撤退去干了消费，所以大部分消费股龙头都是涨的，中免也涨了3个点。
卓胜微没受到芯片利空的影响，今天也没怎么跌。
宁德时代之前说过，可能等跌到100倍PE接回来，现在是120倍。
立讯精密、歌尔股份、用友网络都是正常的反弹走势。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅 0.13%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：10.16%
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
相关文章
猜你喜欢
今日头条
图文推荐
精彩文章
