变脸来得太快！爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感”？中芯国际光刻胶负责人“算老几”？
来源：中国证券报 2021-08-03 09:25:19
市场变脸来得太快。
8月2日，市场风格暴力切换，白酒股绝地反弹，酒鬼酒(行情000799,诊股)、皇台酒业(行情000995,诊股)涨停，茅台涨超4%；芯片、半导体熄火，上周领涨的锂电、半导体等板块则冲高回落、全线调整，富瀚微(行情300613,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)、斯达半导(行情603290,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)一度跌超10%。
随着近期A股市场震荡加剧，基金经理的分歧也愈加明显。“战火”从新能源赛道，一路蔓延至消费板块。大佬们又吵起来了！
近日，某券商电子行业首席呼吁投资科技企业，更是在群内公开批评爱买白酒的公募一哥张坤“没有责任感，对社会影响太坏”，称其是“为自己的抱团找借口”。其后，另一个半导体行业群里，又有一位电子首席怼中芯国际(行情688981,诊股)光刻胶负责人“你算老几”，直言对方不懂行业。
来源：微信聊天截图
来源：微信聊天截图
赛道选择引争议
在新能源、光伏概念爆红的背景下，关于相关板块前景的讨论也愈演愈烈。
《对消费医药基金经理的劝降书》一文在圈内迅速走红。文章称：“买入新能源和芯片，是历史赋予我们这一代人的神圣使命。时代在前进，形势在发展。我们早一天完成这一使命，就可以早一天共同创造我国空前未有的光辉灿烂的A股历史，从而与各先进强国并驾齐驱，共谋世界的和平、繁荣和进步。让我们所有医药消费基金经理，剁出你们的持仓，买入新能源和芯片股，让我们一起携起手来，为这一光荣目标共同奋斗！”
“你算老几”风波后，还有某券商的有色研究员，在朋友圈公开呼吁消费医药基金经理，早卖出消费医药持仓，投入到轰轰烈烈的新能源芯片的洪流中吧。
来源：微博
此情此景，跟去年“白酒yyds”何其相似。
随着《对消费医药基金经理的劝降书》一文走红，去年12月曾在业内流传的《敦促看空白酒者投降书》又一次被翻出。
文章用词辛辣、大胆，诸如“白酒上涨的办法比你们的套路还要多，这就是机构抱团和集体涨价”“你们的芯片兵团已经完了，剩下你们医药兵团，也已经时日不多”等比比皆是，字里行间满是“白酒是永恒主赛道”的意味。
来源：微信公众号文章
分化走势下的前景
二季度以来，A股结构化表现越发极致，“新能源、光伏、半导体之外不配有姓名”的声音此起彼伏。从年中开始，圈内“赛道之争”愈演愈烈，对于下半年的赛道选择，投资大佬们到底如何看？
上投摩根基金经理陈思郁认为，近期市场波动更多是短期资金行为导致的，同时也和相关板块快速上涨后的获利回吐有关，从而导致市场风险偏好下降。但此次调整并不存在系统性风险。当前国内经济有韧性、流动性呈中性，今年依然是震荡上行的分化年。行业配置上，看好新能源汽车产业链、半导体、军工以及部分消费医药板块投资机会。
诺德基金基金经理曾文宏认为，下半年A股市场依旧存在不错的机会，板块结构性牛市行情将会不时演绎。继续关注中报业绩反转和业绩超预期的公司，同时需要注意回避业绩存在“地雷”的个股。
“短期来看，或可继续做真正成长股之间的轮动，科创板和创业板依然有不错的机会。半导体设备与材料，新能源设备与材料板块之所以能创新高，就是因为业绩与估值的‘双击’，叠加产业政策支持，成为出色赛道。操作上注意规避业绩存疑的个股，关注真正能成长起来的公司，才能有望获取超额回报。接下来一些细分行业的业绩增速好的‘隐形冠军’，也可能会是超额收益的来源。”曾文宏说道。
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