猎人X：第二个锦鸿集团？

最近两天周期股大爆发，取代医药股成为最强热点，钢铁、煤炭、有色全面爆发，不过走势最强的还是钢铁，尤其是上游的铁矿石资源股，金岭矿业(行情000655,诊股)、海南矿业(行情601969,诊股)周五都牢牢封死二板。

不过呢，这一波周期股炒作的直接刺激因素，并不是碳中和，也不是一季报，而是纸猫国。

消息面上，国家发改委发布公告：

近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏重置正常交流合作的转变。根据澳联邦政府当前对中澳合作所持的态度，国家发展改革委员会决定，自即日起，无限期暂停国家发展改革委员会与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

简单解释一下，中澳战略经济对话是两国签署自贸协定后的总理级别的沟通机制，目前一共举办过三次，最后一次是在2017年，后来莫里斯上台以后中澳关系恶化，也就没有继续展开了。

中国是澳大利亚的最大贸易伙伴，也从中国身上赚到了很多好处。2015-2020年，澳大利亚对中国的贸易顺差，分别是147.4、172.17、273、320.9、481.3、468.46亿美元，我们给澳大利亚带来的贸易顺差，已经占到澳大利亚外贸总顺差的80%左右。

从商品种类看，澳大利亚对中国的出口，第一大类商品是金属矿砂，占比70%左右；第二大类是动物产品，占比4%；第三大类是纺织产品，占比2.4%。无限期暂停中澳战略经济对话，对于澳大利亚的矿产品将带来很大影响，而且澳大利亚现在已经成了中国和西方国家对抗的桥头堡，影响还会进一步在投资、人才、科技方面显现。

至于这件事情对我国的影响，则要相对小一些。首先，我们肯定在做这个决定之前，肯定已已经衡量过了利弊，而且也采取了措施。前几天，我国取消了对部分钢铁的出口退税，同时放弃部分钢铁的进口关税，目的是为了让铁矿石供应更加多元化。另外，我国也在优化钢铁产业结构，主动缩减产能，进一步降低影响。

至于这件事情对于国内钢铁企业的影响，首先肯定最利好的是拥有铁矿石资源的企业，其次才是下游的钢铁股，这也是为什么金岭矿业、海南矿业周五能够直接顶一字的原因。

除了铁矿石外，我国铝土矿进口依赖度约65%，其中约33%来源于澳洲。不过目前铝土矿并不算十分紧缺，我国2015年之后加大了几内亚的铝土矿投资，几内亚已成为我国第一大铝土矿进口来源。如果我国减少自澳大利亚的进口，那么我国可加大从几内亚等地的进口，利好我国在国内和海外其余地方拥有铝土矿的企业，个股方面，可以关注中国铝业(行情601600,诊股)、云铝股份(行情000807,诊股)等。

还有锌精矿的进口依赖度约40%，其中约40%来源于澳洲。锌的基本面处于供需两弱的局面，目前锌精矿的主要供给国秘鲁、印度都受制于疫情。如果我国减少自澳大利亚的进口，短期很难短期寻找替代国家，锌价可能大幅上涨，所以利好一些拥有锌矿资源的本土企业，比如罗平锌电(行情002114,诊股)、宏达股份(行情600331,诊股)、中金岭南(行情000060,诊股)。

锂矿进口依赖度约70%，其中约50%来源于澳洲。在新能源车的高需求增长下，锂资源的需求也将水涨船高，预计今年锂行业需求将达47万吨，之后将保持约35%的年增长率。从锂的供给端来看，澳大利亚的锂精矿供给约占全球的46%，短期内全球没有其他可以取代其在锂供应端的主导地位。如果锂矿价格上涨，也利好本土锂矿资源自给率高的企业，比如融捷股份(行情002192,诊股)、川能动力(行情000155,诊股)等。

逻辑大概就是这么个逻辑，对于短线操作来讲，股票光有基本面逻辑还不够，在资金面还要有足够高的市场认可度才行。

行情方面，本周只有2个交易日，周期股大爆炸。除此之外，数字货币概念的表现还算可以，目前龙头是楚天龙(行情003040,诊股)，这票是次新股，比较好炒，另外御银股份(行情002177,诊股)作为中军，一直在走趋势。

另外，珠江股份(行情600684,诊股)周五的表现也非常强势，周四涨停被砸，周五开盘继续冲板，之后全天高位承接，换手完成后尾盘再次冲板，成功封死。这样的分时不算漂亮，不过放在周五的大环境下，而且二胎概念又明显退潮，珠江股份能有这样的表现已经非常不错了。

珠江股份应该是有资金模仿锦泓集团(行情603518,诊股)（10板妖王，目前正在主动停牌核查）做出来的，二胎+低价+低市盈率。周末统计局宣布下周二公布第七次人口普查数据，二胎概念可能下周还有表现。

其余个股就不一一点评了，本周核心资产集体大放血，贵州茅台(行情600519,诊股)破位下跌，下周资金很可能进一步转战小票，题材炒作会持续活跃。同学们多看、多学、多做，赚钱应该不难。

【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】