赛道股反弹，创业板指涨逾1%！大盘企稳之际关注业绩预增股

周二，沪指早盘探底回升，午后维持窄幅震荡；深成指小幅走高，创业板指表现相对强势。昨日两市成交额再度萎缩，全日成交约5638亿元；北向资金午后转为净流出，净卖出超12亿元，深股通净买入，沪股通净卖出。截至收盘，上证综指上涨0.19%，报2979.79点；深证成指上涨0.53%，报10577.81点；创业板指上涨1.15%，报2261.89点。市场人士认为，大盘逼近4月底的低点，调整逐步接近尾声，短期成长股仍有机会，关注三季报业绩大幅预增品种，中长期可超配金融地产。

赛道股反弹

周二，A股小幅高开后震荡反弹，创业板领涨。盘面上，电力行业、电网设备、电源设备、汽车零部件、能源金属、小金属、电机、电池、光伏设备、化肥、证券等行业涨幅居前；房地产服务、旅游酒店、医疗器械、医疗服务、航空机场、装修建材、中药、半导体、房地产开发等行业跌幅居前。题材股方面，钠离子电池、汽车一体化压铸、固态电池、熔盐储能、刀片电池、麒麟电池、钙钛矿电池、超临界发电、绿色电力、储能等涨幅居前，注射器概念、中芯概念、在线旅游、培育钻石、租售同权、CRO等跌幅居前。

板块方面，新能源赛道股全线回暖，多份锂电股的重磅预告超预期，由此带动锂电产业链领涨两市，上下游久违齐涨，锂矿、电解液、钠离子电池、正负极全线上扬。新能源巨头宁德时代(行情300750,诊股)率先披露三季报业绩。公司公告表示，预计前三季度净利润165亿元-180亿元，同比增112.87%-132.22%；第三季度预计盈利88亿元-98亿元，环比增31.84%-46.82%，创单季最好成绩。早盘该股一度大涨5%以上，A股市值重回万亿元规模。新能源赛道普遍回暖，也带动风光储及特高压板块联手走俏。天赐材料(行情002709,诊股)、维科技术(行情600152,诊股)涨停，多氟多(行情002407,诊股)、华阳股份(行情600348,诊股)、传艺科技(行情002866,诊股)等涨超4%。券商股午前崛起，西南证券(行情600369,诊股)一度涨停，南京证券(行情601990,诊股)、华安证券(行情600909,诊股)、民生控股(行情000416,诊股)等涨超3%。

私募仁桥资产夏俊杰表示，市场逼近4月底的低点，估值分位数处于历史低位，破净股增加。9月30日，破净A股占比为8.6%左右。虽然不及第一次和第二次大底，但是已远远超过第三次和第四次大底了。当下市场成交额较4月27日进一步缩小，换手率也下降到0.77%。今年以来，4月底时新成立偏股型基金份额降至低位，近期也在逐步回落。

英大证券李大霄认为，截至到昨日下午3点，恒生指数大跌超2%，A股小涨5.65点，虽然涨幅不大但很重要，对于稳定市场信心非常关键。上涨与下跌家数之比为2998:1770，市场内部还是强的。涨停与跌停比例为54:17。其实周二大盘在初段还是比较疲软，10:24分开始，一股强大的力量将大盘稳稳托住，不排除稳定市场的力量发挥了作用。市场的表现为投资者信心恢复增加了一丝希望。随着政策力度逐渐增加，慢慢会起效。另外，我们的政策工具箱是足够丰富的，虽然市场的中长期走势不可改变，但A股30年的历史经验表明，政策力量因素在短期亦发挥过重要作用。当然仅限于最低估优质蓝筹龙头才具备足够强大防御效果，高估的五类股票务必非常谨慎。

风格转变中关注金融地产

近期全球半导体板块走势疲弱。芯片巨头台积电持续下跌。与历史高点相比，台积电回撤幅度达到52.85%。受海外出口限制加码及行业需求承压等因素影响，半导体板块近期表现不佳。周二市场，半导体股票延续调整，持续走弱，北方华创(行情002371,诊股)再度跌停，海光信息(行情688041,诊股)、安集科技(行情688019,诊股)、清溢光电(行情688138,诊股)、拓荆科技(行情688072,诊股)等跌超10%。A股半导体股票中收盘价较年内高点回撤50%以上的有34股，韦尔股份(行情603501,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)等龙头公司最新市值均跌破千亿元。不过，从数据上看，看空芯片行业并非市场共识，不少投资者看好芯片板块的长期投资价值，逢低布局。数据显示，本周以来，芯片ETF净流入超过2亿元，且北上资金加仓13股，包括闻泰科技、士兰微(行情600460,诊股)、斯达半导(行情603290,诊股)、兆易创新、澜起科技(行情688008,诊股)等。在此期间，融资客同步加仓超亿元的个股有韦尔股份、北京君正(行情300223,诊股)。另外，地产股再度走弱，我爱我家(行情000560,诊股)、华联控股(行情000036,诊股)等跌超6%，金地集团(行情600383,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、海泰发展(行情600082,诊股)等跌超4%。

市场人士谢后勤表示，周二指数在证券的护盘下，跌势有所放缓，三季报业绩大幅预增的高景气赛道股开始预热，目前制约市场形成一致性看多情绪的仍然是量能，沪指3000点之下的市场机会大于风险，在政策持续加码的背景下，四季度仍然有望出现较好的做多行情机会，关注三季报业绩预增的高景气赛道方向，比如风光电储、汽车产业链等。另外，上证50方向也可以适当关注。

信达证券首席策略分析师樊继拓认为，股市的企稳主要取决于国内经济的韧性，随着稳增长的推进，房地产政策正在不断宽松，信贷社融的改善虽然有所反复，但大方向上，依然是在改善的。指数层面的调整已经接近尾声，但风格转变可能才刚刚开始。10月开始，在稳增长等因素的驱动下，指数有可能止跌再次V型反转。整体上来看，未来三个季度指数将会是宽幅震荡。配置上转向价值股，超配金融和地产。