墨西哥湾生产恢复，库存八周来首次上升拖累油价，关注OPEC+下周会议

9月30日亚洲时段，油价徘徊在74.64附近，油价周三随美元大涨而下跌，美油下跌0.6%，全天走势震荡，此外，受到飓风影响的生产恢复，美国政府报告显示原油库存八周来首次上升；在一系列利空因素影响下，油价或短期震荡回落；市场关注OPEC+下周会议的表态。

周四（9月30日）亚洲时段，油价徘徊在74.64附近，油价周三随美元大涨而下跌，美油下跌0.6%，全天走势震荡，此外，受到飓风影响的生产恢复，美国政府报告显示原油库存八周来首次上升。

日内重点关注中国9月官方制造业PMI、中国9月财新制造业PMI、美国截至9月25日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率终值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值；美联储多位官员讲话。

【科技股令大盘承压 债务上限僵局成为关注焦点】

标普500指数周三回吐大部分涨幅，因科技股下跌抵消了公用事业、消费必需品等防御性板块上涨的影响。

美联储主席鲍威尔和欧洲央行，日本央行、英国央行行长周三都对经济表达了谨慎乐观的看法，认为推高通胀率的全球供应链中断不会持续存在，鲍威尔和拉加德为通胀辩护，坚信物价压力不会持续升高。交易员们对美国债务上限问题保持警惕，提防一旦国会未能及时提高债务上限可能带来的市场影响。

City Index的高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，“围绕通胀高企及增长放缓的担忧可能会持续一段时间，在经济数据较少的情况下，华盛顿关于债务上限的讨论可能成为市场焦点。”美国国会预算办公室称，财政部可能最早10月底就将触及发债限制。

花旗对机构客户的调查显示，大多数投资者对持续性高通胀感到担忧，认为美股下跌20%的可能性大于上涨20%，根据本月对90多支养老基金，共同基金和对冲基金进行的调查，尽管多数人预期标普500指数明年会温和上涨，但物价压力和美联储的政策逆转对股指构成重大风险。

【上周美国原油库存意外增加460万桶】

美国能源信息署（EIA）周三表示，上周美国原油、汽油和馏分油库存上升，因在最近风暴过后产量恢复。

EIA数据显示，截至9月24日当周，美国原油库存增加460万桶，至4.185亿桶，路透调查分析师预期为减少170万桶。美国原油产量跃升50万桶/日，至1110万桶/日，与约一个月前飓风“艾达”袭击美国墨西哥湾前的水平一致。分析师认为，周度生产数据不如月度数据可靠，月度数据公布时间较为滞后。

受此消息影响，美国原油价格一度下跌，但随后出现反弹，上周，炼油量增加6.8万桶/日。炼厂产能利用率上升0.6个百分点，至总产能的88.1%。

EIA称，美国汽油库存增加19.3万桶，至2.218亿桶，路透调查分析师预估为增加140万桶。过去四周，汽油产品供应为920万桶/日，比2019年大流行前水平低约1%。

瑞穗金融集团能源期货主管Bob Yawger表示，“汽油供应数据相当不错，”“这一数据最近一直不好。”

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存上周增加38.5万桶，至1.297亿桶，此前预期为减少160万桶。上周美国俄克拉荷马州库欣的原油库存增加13.1万桶。

【OPEC+下周开会可能坚持现有协议】

尽管油价触及每桶80美元上方的三年高点，且有来自消费者要求增加供应的压力，但OPEC+下周开会时可能会坚持现有协议，11月增产40万桶/日。

7月，石油输出国组织（OPEC）及其与俄罗斯为首的盟友组成的OPEC+同意每月增产40万桶/日，以逐步结束减产580万桶/日的计划。该联盟还同意在12月对该协议进行评估。

其中一名消息人士称，“到目前为止，我们将维持增产40万桶/日的计划。”OPEC+定期举行会议，该联盟在9月同意10月继续执行现有增产计划。

OPEC+联合技术委员会（JTC）于周三召开会议。路透看到的一则演示文稿显示，根据其基本情境假设，预计明年石油市场将出现140万桶/日的供应过剩，略低于此前预测的160万桶/日。

在JTC会议的开场讲话中，OPEC秘书长巴尔金都表示，当前的OPEC+协议有助于保持石油市场的平衡。

根据OPEC的推特账号，巴尔金表示，“从我们今天的立场来看，OPEC和非OPEC部长决定开始每月向市场增加40万桶/日供应，继续帮助平衡逐步增产以满足需求的需要，同时防止潜在的供应过剩。”

JTC预计，假设需求增长约600万桶/日，今年石油市场将出现110万桶/日的缺口；JTC假设明年的需求增长为420万桶/日。OPEC+的部长们将于下周一召开线上会议，在做出最终决定前将考虑JTC的评估结果。

【美国8月二手房签约量反弹至七个月高位】

一项衡量美国二手房签约量的指标在8月份反弹至七个月高位，因潜在买家对更有吸引力的价格和更多的库存表示欢迎。

美国全国地产经纪商协会周三发布的数据显示，二手房签约量指数环比增长8.1%至119.5，为三个月来首次上升。接受彭博调查的经济学家预期中值为增长1.4%。

上述数据表明，住宅市场活动正在走强，此前一度从去年的创纪录高位回落。处于历史低位的贷款利率、房价增速放缓和房源增加可能会重振今年已经走弱的需求。

美国全国地产经纪商协会首席经济学家Lawrence Yun在声明中表示，“库存增加和价格形势缓和正在促使买家回到市场，”“然而，买方的支付能力仍面临挑战，因为房价涨幅大约是工资增幅的三倍。”

总体来看，美元走强，将降低对原油出口的吸引力，受到飓风影响的原油生产恢复，原油库存的大增，拖累油价走低；在一系列利空因素影响下，油价或短期震荡回落；市场关注OPEC+下周会议的表态。