6倍大牛股突然跌停！医药、消费板块强势回暖，A股风格要变？

来源：中国证券报 2021-09-06 14:22:08

9月6日早盘，今年以来涨幅超6倍的2000亿市值大牛股合盛硅业(行情603260,诊股)突然跌停，有网友在合盛硅业股吧中表示：“进来就吃面”。

截至午间收盘，上证指数涨1.02%，报3618.31点；深证成指涨2.16%，报14486.65点；创业板指涨3.75%，报3218.35点。北向资金净买入46亿元。

盘面上，医药生物板块和白酒板块大幅回暖，非银金融板块涨幅居前；有色金属、电气设备等板块下跌。

合盛硅业跌停

今日上午，有机硅概念股领跌两市，合盛硅业、新安股份(行情600596,诊股)、三孚股份(行情603938,诊股)跌停，东岳硅材(行情300821,诊股)跌超10%，硅宝科技(行情300019,诊股)、三友化工(行情600409,诊股)跌超6%。

截至上午收盘，合盛硅业报198.99元/股，总市值为2137亿元，半日成交额为22.25亿元。

合盛硅业今年以来涨幅亮眼，从年初的低点30.96元/股，一路开启上涨模式，至9月3日，盘中一度达到243元/股，从低点到高点的涨幅累计超6倍。

下游光伏多晶硅拉动行业需求回暖，工业硅和有机硅价格持续上涨，行业景气度上升。

根据生意社监测，由于供应紧张，国内有机硅价格持续坚挺。截至8月24日主流有机硅报价已经超过3.4万元/吨，近一个月涨幅超过11%。上游金属硅价格涨幅更大，近一个月就涨超42%，截至8月23日报价已经超过2万元/吨。

合盛硅业主要从事的业务是工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。

截至2020年，公司工业硅和有机硅的单体年产能分别为73万吨和53万吨，均居全国第一。

合盛硅业在半年报中表示，上半年业绩创历史新高，实现营业收入 77.02亿元，同比增长84.11%；实现归属于母公司净利润 23.72亿元，同比增长428.26%。

消费、医药概念股回暖

今日上午，大消费板块全线回暖，白酒、医药同样涨势强劲。

白酒板块方面，迎驾贡酒(行情603198,诊股)涨停，酒鬼酒(行情000799,诊股)、伊力特(行情600197,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)等涨超5%，五粮液(行情000858,诊股)涨超3%，贵州茅台(行情600519,诊股)涨超2%。

开源证券表示，大众高端白酒需求持续回暖，结构升级持续推进，上半年毛利率、净利率总体呈提升趋势。白酒结构升级和集中度提升的行业逻辑依然演绎，经过前期急跌，龙头公司目前股价对应2022年估值回落至合理区间，继续看好白酒板块后续表现。

医药生物板块也掀起涨停潮，森萱医药、美迪西(行情688202,诊股)、键凯科技(行情688356,诊股)、生物谷、博腾股份(行情300363,诊股)等涨超10%，精华制药(行情002349,诊股)、新华医疗(行情600587,诊股)、天坛生物(行情600161,诊股)、广誉远(行情600771,诊股)等涨停，迈瑞医疗(行情300760,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)均涨超9%。

国海证券(行情000750,诊股)指出，医药生物行业整体PE已经处于历史偏低位，且龙头个股目前无论从股价还是估值来看都基本企稳，说明医药行业的基本盘逐渐趋稳。市场追逐的热点在上周已经出现明显的高位博弈，获利资金需要寻找安全边际足够的好赛道好标的，医药作为前期下跌较多且被市场忽略的板块有望重新获得关注。

四季度大盘价值股占优的概率大

招商证券(行情600999,诊股)认为，“财富管理”“流动性驱动”“稳增长升温”“绩优现金牛”等四个投资逻辑及对应资产将会迎来机会。大盘价值股和小盘成长股呈现轮番表现的特征。综合来看，四季度大盘价值股占优的概率更大。

中银证券(行情601696,诊股)表示，以新能源为代表的新兴主导产业趋势不改但短期波动增加。作为今年以来的热门赛道，新能源车产业链各行业板块估值已经位于历史高位，机构持仓有明显增加。虽然主导产业趋势下行业潜在空间大，但短期来看，部分高估值个股面临流动性冲击压力或更为明显，进入四季度后可关注估值切换视角下行业配置机会。