午评：沪指涨1.5%，两市半天成交额破万亿，券商板块午前拉升

金融界网8月2日消息 今日A股三大股指开盘涨跌不一，沪指低开于盘初走弱，一度跌近1%，随后止跌反弹并涨1.5%，深成指盘初整理后跟随大盘上行，创业板指则呈现冲高回落态势。

截至收盘，沪指涨1.5%，报3448.31点，深成指涨1.44%，报14681.47点，创业板指涨0.53%，报3458.56点。沪深两市合计成交额10138.6亿元，连续第8个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入52.4亿元。两市71股涨停，17股跌停（含ST股）。

行业板块方面，航天航空、酿酒行业、券商信托、交运设备、农牧饲渔等涨幅靠前，钢铁行业、煤炭采选、有色金属、贵金属、电子元件等跌幅靠前。题材方面，工程机械、盐湖提锂、券商、白酒、猪肉等概念板块活跃。

盐湖提锂板块抢眼，奥特佳(行情002239,诊股)、科达制造(行情600499,诊股)、东华科技(行情002140,诊股)、国机通用(行情600444,诊股)、津膜科技(行情300334,诊股)涨停，

储能板块依旧活跃，科华数据(行情002335,诊股)、科陆电子(行情002121,诊股)涨停；

工程机械板块发力，三一重工(行情600031,诊股)、中联重科(行情000157,诊股)涨停，安徽合力(行情600761,诊股)、徐工机械(行情000425,诊股)、柳工(行情000528,诊股)等纷纷大涨；

白酒板块低开高走，皇台酒业(行情000995,诊股)涨停，酒鬼酒(行情000799,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)、迎驾贡酒(行情603198,诊股)涨超5%；

5G板块维持热度，鹏博士(行情600804,诊股)、星网锐捷(行情002396,诊股)涨停，东土科技(行情300353,诊股)、中光防雷(行情300414,诊股)、振芯科技(行情300101,诊股)涨幅居前；

航天航空板块发力，中航高科(行情600862,诊股)涨停，爱乐达(行情300696,诊股)、中航重机(行情600765,诊股)、中航西飞(行情000768,诊股)亦有出色表现；

午前券商板块异动，东方证券(行情600958,诊股)直线拉升封板，广发证券(行情000776,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)、中金公司(行情601995,诊股)等跟涨；

煤炭采选板块低迷，兖州煤业(行情600188,诊股)跌停，山西焦煤(行情000983,诊股)、晋控煤业(行情601001,诊股)、中煤能源(行情601898,诊股)、平煤股份(行情601666,诊股)跌超5%；

钢铁行业遭重挫，太钢不锈(行情000825,诊股)、马钢股份(行情600808,诊股)、新钢股份(行情600782,诊股)跌停；

个股方面，*ST凯瑞(行情002072,诊股)连续3日涨停，债权人已向法院提交了重整申请；

盛通股份(行情002599,诊股)涨停，子公司与迈格森教育培训学校签署合作协议；

福莱特(行情601865,诊股)涨停，公司与晶澳科技(行情002459,诊股)签订约46.18亿元销售光伏玻璃战略合作协议；

一拖股份(行情601038,诊股)，公司预计上半年净利润同比增长31%到70%；

大恒科技(行情600288,诊股)，公司上半年净利4003.93万扭亏为盈；

康隆达(行情603665,诊股)跌停，公司孙公司易恒网际电子通信设备业务存重大风险；

蓝盾股份(行情300297,诊股)跌停，公司可能被实施退市风险警示。

【机构策略】

粤开证券：从市场交投热情来看，市场热度出现分化。7月下半月市场成交量放大的同时，整体波动也在加大，一方面是前期抱团股出现大幅调整，另一方面，近期以新能源、半导体为代表的高成长板块仍保持了较为持续的追逐热情，机构资金切换较为坚定。资本市场增量资金不缺，目前的博弈仍是在于投资主线的不明确。货币政策边际宽松有望延续，后续或将重视结构性调整，此前央行超预期降准也提前释放了下半年货币政策边际宽松的预期。

开源证券：上周A股主要指数在经历较大幅度调整后有所企稳，但各类投资者之间分歧仍较大。从波动率视角看，当前市场仍处于结构性风险之中：波动率并未收敛，历史经验指示此时观望的机会成本不大，投资者不用着急拥抱本已拥挤的热门赛道，或选择“抄底”部分类核心资产。另外，部分板块失速风险值得警惕，历史经验指示部分公募底仓资产有被退出风险，但这一过程反复时间较长，投资者同样不应过度悲观。

信达证券：对比2010和2013年，如果未来1个月宏观预期稳定，则股市近期的调整有较大的概率在一个月以内结束，万得全A指数的调整幅度大概率在10%左右。从估值层面来看，过去1年A股PB的震荡区间和2016-2017年完全一致，只要上市公司整体ROE不出现趋势性下行风险，2021年3月和2020年9月的PB下限应该是很难跌破的。A股整体ROE持续改善的时间大概率会持续到2022年上半年，近期调整后，市场将会迎来2021年最好的买点

华西证券(行情002926,诊股)：在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力上升的背景下，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动，市场调整也是风险释放的过程，暂不具备系统性风险。风格方面，“硬科技”相关产业链具备政策支持，同时也是公募基金调仓增配方向，但热门赛道交易结构拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧，建议投资者合理降低预期收益。