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领地控股订立债务重组协议将取得久远、禾田及瑞春各51%股权

来源：观点地产网 2021-06-17 18:22:13

6月16日，领地控股集团有限公司发布须予披露交易目标债务重组事项公告。

于2021年6月7日、6月10日及6月16日，领地控股、绵阳恒量（领地控股间接全资附属公司）、相关现有股东、相关目标公司及中国东方订立债务重组协议，以令领地控股收购目标公司，主要方式为落实注资总额人民币2.27亿元的注资事项；根据债务重组协议就协定债务人民币6.3亿元及最高利息人民币1.61亿元提供公司担保，及进行股份出质。于目标债务重组事项完成后，领地控股将于本公告日期取得各目标公司的51%股权，以开发目标公司拥有的物业项目。

禾田、瑞春及非收购公司加上久远（作为公司担保人）已取得用于开发物业项目的银行融资。然而，由于目标公司及非收购公司过去未能偿还结欠原债权人的全部或部分银行贷款，原债权人向中国东方转让未偿还银行贷款及应计利息的所有权利及责任，而中国东方已接纳有关转让。此后，中国东方成为禾田及瑞春以及非收购公司的债权人。由于目标公司拥有物业项目，而领地控股董事认为物业项目乃进一步扩展领地控股业务的宝贵机会，领地控股已与中国东方按公平原则磋商，取得各目标公司的51%股权。因此拟定目标债务重组事项，以解决中国东方、相关现有股东、目标公司及非收购公司之间的僵局。

于公告日期，久远于中国拥有四项物业项目，而禾田及瑞春于中国各拥有一项物业项目。由于目标公司及非收购公司面临债务危机，目标公司未能继续开发物业项目。倘(其中包括)中国东方、目标公司及非收购公司间的僵局继续存在，则物业项目将维持未开发状态，因为中国东方并非中国物业开发商。因此，董事认为此乃进一步扩展集团业务的宝贵机会。

此外，作为目标债务重组事项一部分及作为领地控股收购目标公司的核心部分，于2021年6月16日，绵阳恒量（本公司间接全资附属公司）、相关现有股东与各目标公司分别订立合作协议，据此绵阳恒量已有条件同意分别向久远、禾田及瑞春落实JY注资事项、HT注资事项及RC注资事项，注资额分别为人民币1.59亿元、人民币1562万元及人民币5205万元，合共人民币2.27亿元。

于目标债务重组事项完成后，各方拟定，协定债务须以注资事项一部分及开发销售物业项目产生的未来溢利偿还。