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4月爆买500亿？“聪明钱”本月动向大拆解！真茅不敌“券商茅”

来源：财联社 2021-04-29 22:24:21

财联社4月29日讯，今日是五一节前倒数第二个交易日，北向资金净流入超50亿。这已经是北向资金连续5个交易日净流入，至此，北向资金本月净流入超400亿。

今日，伊利股份、宁德时代、格力电器、中国平安获净买入居前，药明康德、比亚迪、云南白药净卖出额较大。

回溯近一个月北向资金的动向，其净买入额最高的个股是东方财富，京东方A、平安银行与招商银行也被大举买入，分析过去一个月北向资金的偏好，银行龙头与光伏工控龙头格外受“聪明钱”的青睐。

本周，“券商茅”东方财富发布业绩，一季度实现净利19亿元，同比增长118%，持续实现业绩高增长。随后，十数家机构对其上调2021年盈利预期。目前，其市值已稳坐券商股第二，仅次于中信证券。

上市银行一季报也于近期集中披露，“聪明钱”青睐的招商银行、平安银行等归母净利润均同比实现双位数增长，业绩表现好于市场预期。机构看法称，整体来看银行业一季度盈利能力显著回升，行业基本面持续向好的预期基本得以印证，预计全年内银行业绩仍将保持稳健增长态势。

光伏方面，国家能源局此前发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，其中要求2021年全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，后续逐年提高，到2025年达到16.5%左右。券商认为在风电、光伏全面平价的背景下，政策目标为产业增速托底，产业存在超预期发展的可能性。

但北向资金大举买入以上个股的同时，A股“股王”贵州茅台却遭北向资金大举卖出36.6亿。

前期3月份老核心资产迎来强势反弹后，浙商证券王杨团队发表看法称，白酒和调味品等为代表的核心资产估值仍相对较高。下半年，市场风格将向成长类倾斜，机构抱团行为或有所弱化。因此全年来看，老核心资产整体难有系统性机会，阶段性反弹后，后续仍将走向分化。

比亚迪、山西汾酒与顺丰控股、潍柴动力也遭北向资金卖出超10亿。其中除了顺丰控股一季度业绩爆雷广为人知外，山西汾酒作为次高端白酒龙头也受核心抱团资产逻辑影响，在一季度遭多家明星私募减仓。

昨日新能源汽车龙头比亚迪披露一季报，一季度净利润同比增长111%，考虑到2020年疫情的影响，以2019年一季度为基准，比亚迪净利润反而出现了较大幅度的下滑（约七成）。还有两个信号值得注意，截至2021一季度，比亚迪仍未摆脱亏损的困境，且经营活动产生的现金流量净额大降，创近六季以来新低。考虑到愈演愈烈的新能源汽车市场争夺战，瑞银最新给予了比亚迪“沽售”评级。而比亚迪股价年后亦表现平平，随市场调整回撤了近40%。