安井食品发布2020年度募集资金存放与实际使用情况

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2021-039 福建安井食品股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、根据公司第三届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 5 亿元的可转换公司债券，期限 6 年，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安井转债”，债券代码为“113513”。截至 2018 年 7 月 18 日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币 500,000,000.00 元可转换公司 债券，每张面值人民币 100.00 元，共 5,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币 500,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,650,000.00 元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00 元。 募集资金人民币 500,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00 元，由民生 证券股份有限公司于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 490,000,000.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA15412 号《验资报告》。 2、根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]592 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为人民币 9 亿元的可转换公司债券，由承销商民生证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行。本次发行的可转换公司债券简称为“安 20 转债”，债券代码为“113592”。截至 2020 年 7月14日止，本公司已向社会公开发行面值总额为人民币900,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，共9,000,000.00张，期限6年，募集资金总额人民币900,000,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额 16,725,471.70 元后的募集资金净额为人民币883,274,528.30 元。 募集资金人民币 900,000,000.00 元坐扣承销及保荐费用含税金额 14,000,000.00 元（承销 及保荐费用不含税金额总计为 14,150,943.40 元，含税金额总计为 15,000,000.00 元，其中公司本次可转换公司债券发行前以自有资金已支付含税金额 1,000,000.00 元），由民生证券股份有限公司于2020年7月14日存入公司开立在招商银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 886,000,000.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15176 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况 1、截止 2020 年 12 月 31 日，公司“安井转债”募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 48,735.00 减：累计已投入募投项目金额 48,791.44 其中：置换的以前年度自筹资金预先投入金额 9,633.25 2018 年度使用募集资金金额 8,889.25 2019 年度使用募集资金金额 12,392.42 2020 年度使用募集资金金额 17,876.52 加：理财产品收益 1,882.15 其中：2018 年理财产品收益 80.56 2019 年理财产品收益 1,448.12 2020 年理财产品收益 353.46 加：募集资金利息收入扣手续费净额 169.03 其中：2018 年募集资金利息收入扣手续费净额 47.85 2019 年募集资金利息收入扣手续费净额 50.03 2020 年募集资金利息收入扣手续费净额 71.15 募集资金期末余额 1,994.74 2、截止 2020 年 12 月 31 日，公司“安 20 转债”募集资金使用情况如下： 项目 金额（万元） 募集资金净额 88,327.45 减：累计已投入募投项目金额 33,553.76 其中：置换预先投入自筹资金金额（注 1） 17,911.89 2020 年度使用募集资金金额 15,641.87 加：理财产品收益 195.05 加：募集资金利息收入扣手续费净额 127.57 募集资金期末余额（注 2） 55,096.31 注 1：2020 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 23,599.55 万元置换预 先已投入的自筹资金，截至 2020 年 12 月 31 日止，实际已置换 17,911.89 万元，截至 2021 年 1 月 7 日止，已全部置换完毕。 注2：截至2020年12月31日止，公司使用闲置“安20转债”募集资金购买的理财产品余额为50,000.00 万元，“安 20 转债”募集资金专用账户余额为 5,096.31 万元。

二、募集资金管理情况 （一）、“安井转债”募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金 使用管理制度》的要求，公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与 中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、四川 安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）、中国银行股份有限公司资阳分行与保荐机构民生 证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。 公司于 2019 年 4 月 19 日、5 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、2018 年年度股 东大会，分别审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，同意公司将募投项目 变更为“四川安井年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和“无锡民生年产 7 万吨速冻食品生 产线建设项目”。本次募投项目变更后，公司与无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡 民生”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行和保荐机构民生证券签订了《三方监管协 议》，并于上海浦东发展银行股份有限公司无锡滨湖支行新设募投资金存储账户。

该《三方监 管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。 公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。 截至 2020 年 12 月 31 日止，“安井转债”募集资金账户余额为 19,947,372.47 元（含理财 产品收益、利息收入），具体存储情况如下： 银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储 方式 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 福建安井食品 636888877 2018年7月18日 490,000,000.00 10,727.33 活期 公 司 厦 门 海 股份有限公司 （注 1） 沧支行 中 国 银 行 股 四川安井食品 150,000,000.00 份 有 限 公 司 有限公司 125308292285 2018年7月24日 （注 2） 0.00 活期 资阳分行 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 无锡华顺民生 841000788019 2019年6月27日 15,000,000.00 19,936,645