暴走A股：狂甩9个亿！高瓴资本再次出手
来源：暴走A股 2021-04-01 21:22:09
东方雨虹(行情002271,诊股)的定增结果出来了。
发行价格45.50元，发行股数为1.76亿股，募集资金总额为79.99亿元。根据要求，定增最低价格是40.88元，所以45.50元的发行价不算高，也不算太低。
这次参与定增的机构里有不少大佬，小摩获配10亿，高瓴获配9亿多，瑞银认购4亿多，睿远基金获配3亿多。不过我对这些机构认购的报价更感兴趣，因为认购价格越高，意味着愿意花更高的成本去买东方雨虹，当然也就更看好了。
报价最高的是一家叫做德弘美元的基金公司，认购价格50元，认购20亿元全部吃到，而且只给了一次报价（允许有三次报价）。这个意思就很明显了：我不跟你们整那些虚的，不管价格多高，老子今天就是要买东方雨虹。
高瓴比较鸡贼，给了三个报价，分别是40.88元、45.50元和47元，报价最高的只认购了3.3亿，报价最低的认购了23.3亿。所以高瓴资本的意思是：价格太高就少买点，如果有捡漏的机会，就趁机抄一波大底。当然了，最后高瓴资本也没有捡到漏，45.50元的报价虽然认购了13.3亿，最后也只获配了9个多亿元。
另外还有很多机构报价在40块钱左右，只比地板价高1-2块钱，这些机构其实没诚心买，都是抱着捡漏的心态在做，有低价就买，买不到拉倒。
一般来讲，定增都偏利空，因为融资了，还稀释了原股东的权益，所以很多公司会在公布定增预案的时候下跌，定增完成后开始反弹。东方雨虹定增对象里有高瓴，预期还会高一些。
如果说有什么不好的地方，那就是45.5元的发行价格，我觉得有点低于预期，等于是参与定增的机构什么没干就赚了15%，老股东的心里肯定有点小不爽。去年兆易创新(行情603986,诊股)定增的时候，地板价159元，最后出来的定增价格是203元，溢价超过30%，第二天直接涨停，明天东方雨虹应该不至于这么爆炸。
……
行情方面，今天核心资产继续反弹，大盘涨1%左右，创业板涨2%左右。
老实讲，今天的行情比较超出我的预期，我以为今天调整一天，明天上午再震荡一下，下午开始反弹，没想到今天直接高开高走了。芯片产能紧张的事情刺激芯片股今天大爆发，韦尔股份(行情603501,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)等核心票的涨幅都超过5%。
另外，其余像中国中免(行情601888,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)等等，也都涨了不少。包括今天港股也是，腾讯、美团、药明生物、比亚迪(行情002594,诊股)电子都大涨。
之前抱团股急跌的时候，不少机构都认为今年大行情在低估值板块，但是每次指数反弹，表现最好的，还是前期的白酒、光伏、新能源车那些东西。资金对于核心资产的追逐热情，依然是存在的。
我们看高瓴资本的投资风格，以前高瓴喜欢投未上市的初创企业，比如蓝月亮这种，但是最近几年，高瓴资本的投资重点都放在已经上市的龙头公司，比如宁德时代、格力电器(行情000651,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)、比亚迪、隆基股份(行情601012,诊股)、东方雨虹等等，有定增的就参与定增，能转让的就转让，实在不行就直接在二级市场买。
我觉得出现这种现象不是巧合，在中国经济经历飞速发展期之后，大部分行业已经趋于饱和，商业模式基本稳固，这时候，作为龙头企业，可以靠着技术、规模、品牌、管理等方面的优势，不断吞噬小弟的份额，强化自己在行业的统治地位，而小弟的生存空间不断被积压，实现颠覆性超越的可能性已经越来越小。所以呢，这时候最明智的策略，就是直接下重手投资大公司，而不是在不成熟的小公司里面“碰运气”。
包括我们看科创板成立一年多时间，那些上市时间早的公司股价走势，要远远强于最近上市的公司，因为好公司肯定是越来越少的，后面只能矮子里面拔将军。现在科创板有些股票，一天只有三五百万的成交额，走势极其辣眼睛，完全没有流动性。如果科创板不降低门槛，这里面80%的公司基本上就废了。
科创板80%的公司废了，不代表科创板废了，只要科创板能够孵化出5-10家全球牛逼的，50-100家全国牛逼的，那科创板就是成功的。这和美股的纳斯达克是一个道理，牛了十几年，其实大部分涨幅都是靠FAANG这5家公司贡献。
所以说，不论A股还是美股，不论资本市场还是实业，核心资产会一直受到追捧，只不过估值高的时候，交易层面的压力会大一点，但向上的大趋势是不会变的。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅：1.93%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：16.90%
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
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