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本周股市三大猜想及应对策略：碳中和概念股反复活跃？

来源：财富动力网 2021-03-29 09:22:34

猜想一：股指持续走强？

实现概率：80%

理由：上周市场触底回升，主要指数结束周线5连阴。展望本周，国盛证券认为，当前积极信号已在显现，后续随着国内不确定性消退，将迎来一波值得参与的反弹。

广发证券(行情000776,诊股)指出，微观结构调整第一阶段结束，以“热门股”为首展开反弹。反弹幅度大概是前期跌幅的一半左右，时间大约能持续到4月中旬前后。但反弹后仍不宜对后市过于乐观，投资机会也会分化。

在兴业证券(行情601377,诊股)看来，市场经过一段时间调整后进入底部区域，现阶段结合年报、一季报优胜劣汰，估值在合理区间，经济复苏，全球共振，盈利提升是当前市场最大的确定性。

粤开证券首席策略分析师陈梦洁表示，从成交量来看，随着近一个月指数的持续调整，成交量逐级下行，震荡磨底之下，成交已接近地量，创业板的成交量环比率先回暖，随着指数的企稳、北上资金的回流，后续有望带动主板成交回暖，吸引增量资金入场。

应对策略：分析建议多看少动，重点关注一季报预喜、高弹性个股且有业绩支撑的中小市值公司，可继续关注碳中和主题中的电力、钢铁、化工等行业的龙头股。

猜想二：碳中和概念股反复活跃？

实现概率：80%

具体理由：近期行情中，碳中和概念股表现活跃!分析指出，在龙头股不断向上拓展高度下，碳中和的炒作热情已被点燃。随着电力碳排放配额交易的展开，在可预见的未来，随着全球碳中和政策越来越严格，碳交易也会越来越市场化、规模越来越大。

据了解，除电力已纳入外，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。其中拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

天风证券(行情601162,诊股)表示，全国性统一的碳市场即将落地，碳交易规模有望进入倍增阶段。此前，碳市场在全国7个试点省市覆盖钢铁、电力等20多个行业、3000家企业，累计成交量超过4亿吨，成交额超过90亿元。而今年全国首批纳入到配额分配方案和重点排放单位名单的发电企业就达到2225家，下一步钢铁、化工、电解铝等行业也将纳入，企业覆盖面更广阔。

中信建投(行情601066,诊股)指出，从供给端看，碳中和需要能源领域的电气化和新能源转型，电力转型更加紧迫；从需求端看，从碳中和目标倒推钢铁、化工、建材、交通、建筑等行业的减排空间也值得期待。

应对策略：业内资深人士建议重点关注碳中和概念股中，化工、建材、钢铁、有色金属走势较为活跃的个股。

猜想三：白酒股卷土重来？

实现概率：70%

具体理由：上周白酒板块强势反攻，白酒指数一周上涨了9.4%。当中金徽酒(行情603919,诊股)5天4个涨停板。分析认为，白酒行业基本面强劲，经过前几周的调整后板块估值已经基本回到合理区间，加上市场情绪对外围影响敏感性降低，企稳迹象逐步显现。

东北证券(行情000686,诊股)认为，白酒板块近期经过调整以后，估值已经回归到较为合理水平，配置价值逐步凸显。从长期发展空间来看，消费升级趋势不改；从竞争格局来看，供给出清下龙头企业集中度继续提升，看好白酒龙头未来的成长性。

中金公司(行情601995,诊股)表示，经过最近的调整和估值回落，结合白酒行业整体不错的增速和未来3到5年内确定的成长趋势，当下的白酒板块进入价值布局区间。方正证券(行情601901,诊股)称，白酒板块基本面具备坚实支撑，除高端及次高端白酒外，中高端白酒的表现或也好于市场此前预期，预计白酒一季报将保持弹性高增。

国金证券(行情600109,诊股)指出，复盘历史，除了“2012-2014年限制三公消费”期间，茅台收益率阶段性跑输沪深300，其他大部分时间累计收益率均跑赢大盘。此轮调整异于2013年、2018年及2020年初，基本面并未恶化，当前需求同比改善，经营依旧向好。

应对策略：分析建议重点关注板块中的贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)等龙头股。