“科技股信仰”回来了！创业板指盘中反弹逾3%，2000亿市值巨头起飞
来源：中国证券报 2021-03-17 13:23:57
欧菲光(行情002456,诊股)被一根“稻草”压垮，A股却掀起了“科技股信仰”！
上午盘中传来实质性重磅利好。据新华社报道，中国电子科技集团有限公司17日对外公布，该集团旗下装备子集团攻克系列“卡脖子”技术，已成功实现离子注入机全谱系产品国产化，包括中束流、大束流、高能、特种应用及第三代半导体等离子注入机，工艺段覆盖至28nm，为我国芯片制造产业链补上重要一环，为全球芯片制造企业提供离子注入机一站式解决方案。
3月17日上午，欧菲光一字跌停，而科技股却呈现全面开花之势，带动大盘V型反转。截至上午收盘，上证指数跌0.31%，报3435.96点；深证成指涨0.77%，报13748.43点；创业板指涨0.91%，报2696.34点。
上午A股主要指数表现
来源：Wind
科技股全面爆发
受退出苹果产业链的利空消息打击，欧菲光早盘一字跌停。截至上午收盘，跌停板上仍有逾89万手封单。
来源：Wind
科技股却全面爆发，半导体、MINILED等板块涨幅显著。从盘面细节看，中兴通讯(行情000063,诊股)对科技股爆发起到了关键的引导作用。早盘中兴通讯高开后，一度明显下跌，但随后抵住抛压快速拉升，科技股由此开始活跃。上午收盘，中兴通讯上涨6.3%。
来源：Wind
除中兴通讯外，其他几只大市值科技股也表现不错，市值2249亿元的韦尔股份(行情603501,诊股)上涨4.49%，兆易创新(行情603986,诊股)上涨6.1%，闻泰科技(行情600745,诊股)上涨5.05%，卓胜微(行情300782,诊股)上涨3.27%。
上午涨幅居前的部分科技股
来源：Wind
周期板块回落
科技股爆发的同时，电力、钢铁、煤炭等前期强势周期板块，今日上午出现较大幅度下跌。电力板块中，多只个股跌超5%，深圳能源(行情000027,诊股)领跌。
上午跌幅居前的电力股
来源：同花顺(行情300033,诊股)
钢铁板块中，八一钢铁(行情600581,诊股)、酒钢宏兴(行情600307,诊股)跌超6%。
上午跌幅居前的钢铁股
来源：同花顺
煤炭板块中，多只个股跌超3%，神火股份(行情000933,诊股)领跌。
上午跌幅居前的煤炭股
来源：同花顺
有分析人士指出，历史经验显示，在大盘一轮调整过程中，市场往往轮跌一遍，强势板块开始回调，大概率意味着大盘调整已见底。
“茅系股”之锚在哪
春节之后的A股市场，关注点还是在行业龙头股上，也就是常说的“茅系股”。今日上午，Wind茅指数上涨0.91%。短期看，该指数呈现触底企稳走势。
上午涨幅居前的“茅系股”
来源：Wind
目前市场普遍认为，部分核心资产能够依靠稳定的业绩成长消化估值，中长期仍有不错收益，但部分核心资产在业绩证伪后，会进一步遭遇戴维斯双杀。
东北证券(行情000686,诊股)认为，“茅系股”的未来走势，取决于三个“锚”的变化。
第一，“预期的锚”：年初以来美债收益率上行，主要源于疫情缓解下经济复苏的确定性较强，这是核心资产“预期的锚”。三季度后“预期的锚”或阶段性见顶，核心资产估值压力释放。
第二，“加息的锚”：美国真实通胀率回升后，美联储货币政策将实质性收紧，这是核心资产“加息的锚”，可能从明年下半年起成为主要矛盾，届时核心资产将再承压。
第三，“长期的锚”：穿越货币政策周期的美债收益率变化是核心资产“长期的锚”。预计“长期的锚”将趋势性下行，主要源于全球经济潜在增速中枢下移，以及各国杠杆率高企，使得利率难趋势性上行。因此从穿越货币政策周期的长视角来看，核心资产仍是配置的主线。
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