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【财联社午报】冰点后如期反弹，银行板块强势依旧，“茅五洋”携手上涨

来源：财联社 2021-02-05 13:22:09

一、【早盘盘面回顾】

指数早盘冲高回落，市场继续分化，整体赚钱效应一般。板块上，资金继续抱团核心资产，中国中免、泸州老窖等个股大涨，银行、医药疫苗板块大幅走强，医美、猪肉、有色、机场航运等题材盘中拉升，市场整体缩量小幅修复。

涨幅超9%以上个股58家，其中创业板5家。两市共41股涨停（不包括ST及未开板新股），20股封板未遂，封板率67%，两市共4家连板股，其中股权转让的万东医疗4连板，超跌的景峰医药2连板，装修家居的海象新材2连板，金属铝的天山铝业2连板。

板块上，银行板块持续走强，已经突破了此前小平台整理的上轨，开始走出趋势向上的行情，无锡银行涨停，股神接班人爆买的邮储银行涨逾6%，招商银行、兴业银行的表现也非常不错，标的基本都是明牌，基本面好的目前基本都走出了趋势新高的走势。银行、化工、白酒、医疗服务、家具是目前指数总体弱势环境下，仅剩下的为数不多的趋势仍然向上的板块。这类板块中前几天创出波段新高，然后跟随指数大跌回踩5日线的个股，会是恐慌释放后比较好的关注方向。

医药医疗板块涨幅居前，健帆生物推出2021年限制性股票激励计划，逼近20%涨停，万东医疗、宜华健康助攻涨停，新华医疗、仙乐健康、阳普医疗等纷纷跟涨。健帆生物今日趋势新高对板块的带动作用和此前CXO产业链业绩超预期后当日对板块的带动作用有些类似，都是通过核心趋势票的历史新高来激发板块的做多热情。此外，近日第四批药品集采开标，中标品种价格降幅符合预期，国内龙头药企仍收获颇丰。龙头公司大品种此前几轮的集采冲击逐步消化，未来更多国产份额较低的新品种中，国内龙头有望通过集采快速放量抢占市场份额。在去年12月中旬的时候，当时也出现了集采利空消息落地后，恒瑞医药为代表的核心价值股走出波段行情的走势。

跌幅榜上，昨日午后跟随指数反弹的功臣半导体板块今日展开调整，跌幅比较大的是昨日下午反弹最猛的功率半导体和封测分支。功率半导体方面，立昂微跌6.18%、斯达半导跌4.13%、士兰微跌3.39%；封测方面晶方科技、通富微电跌幅也均在4%以上。半导体和军工板块是1月份主线当中，最先展开调整的也是空方杀跌的主要方向，这两个板块在昨日午后的反弹中处于领涨地位，这也表明空方的情绪宣泄基本已经告一段落。板块逻辑上面仍然没有改变，今日也再次有信息面的催化，1）工信部明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件；2）半导体封测大厂日月光表示供不应求超预期，封测产能或将紧缺一整年。作为市场的情绪板块，半导体板块适合结合指数的情绪周期进行节奏把握。

总之，今日如期展开反弹，最近的盘面节奏基本上是涨两天跌两天，反弹多了以后就开始调整，而杀出恐慌盘后就开始反弹。上周四周五指数下跌，本周一二反弹修复，周三周四再次下杀，情绪杀至冰点，昨日盘中上涨家数一度接近500。这一指标一般在700以下时，非常容易形成反弹，而500则属于极端冰点。因此，在情绪得到修复之前，反弹大概率是能得到延续的，这个阶段比较忌讳的是在情绪和指数的范围内追涨杀跌。

板块上，暂时还没有明显的强势板块，还需要等主线的出现，之前的老主线高位成长股（光伏、锂电池、军工）经过这段时间的调整，基本到达了比较重要的支撑位置，对指数层面的拖累会大幅减轻。这个时候如果有新的主线能走出来，加之老主线的反弹，两者形成共振反复修复的力度就会更大一些，而没有新主线接力的话，大势仍维持横盘震荡的可能更大。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、2月5日讯，在今日举行的中芯国际2020年第四季度电话会上，中芯国际联合首席执行官赵海军表示，2021年中芯国际对先进制程的想法主要有三点：一是保证生产的连续性，中芯国际将继续与供应商推进出口准证的申请；二是谨慎扩产，去年年底公司已经完成了15000片安装产能的目标，但离经济规模尚远，如需进一步扩产，还需要走出口许可证申请流程；三是公司会考虑加强第一代、第二代FINFET多元平台开发的部件，并拓展平台的可靠性以及竞争力。

2、2月5日讯，昨日，半导体封测大厂日月光表示，打线封装需求比预期更强，原本预期供不应求状况会到今年上半年，现在看来会持续紧缺一整年，新增机台数约1800台，与去年相同。日月光投控预期，今年全球半导体逻辑芯片市场可望年增5%到10%。