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招商蛇口拟发行15亿元超短期融资券发行期限90天

来源：观点地产网 2021-06-11 14:22:58

6月11日，上清所披露招商局蛇口工业区控股股份有限公司2021年度第四期超短期融资券发行文件。

据观点地产新媒体了解，该期超短期融资券注册金额为人民币50亿元，该期发行金额为人民币15亿元，发行期限为90天，融资券面值为人民币100元，发行日期为2021年6月15日，起息日期为2021年6月16日，评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，信用评级为AAA。主承销商及簿记管理人为中国建设银行股份有限公司。

根据文件，截至2020年末，招商局集团总资产22233.35亿元，总负债13207.38亿元，所有者权益9025.97亿元。2020年度，招商局集团实现营业收入3797.51亿元，净利润663.98亿元。

另悉，近三年，招商局蛇口营业收入分别为882.7,8亿元、976.72亿元和1296.21亿元；实现净利润分别为194.61亿元、188.57亿元和169.13亿元，经营活动产生的现金流入分别为1080.78亿元、1333.51亿元和1864.64亿元。

招商局蛇口本次拟发行15亿元超短期融资券，全部用于偿还招商局蛇口发行的超短期融资券。债券种类为超短期融资券，债券简称20招商蛇口SCP008起息日2020-10-21到期日2021-06-18期限240天债券余额15亿元拟归还金额15亿元票面利率为2.65%。

另据观点地产新媒体近期报道，6月7日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告。

观点地产新媒体查阅获悉，本期债券发行工作已于2021年6月7日结束，本期债券最终发行规模为21.6亿元，其中，品种一为5年期固定利率债券，发行规模为10.0亿元，票面利率为3.66%；品种二为3年期固定利率债券，发行规模为11.6亿元，票面利率为3.37%。