短期借款超货币资金两倍多，泰达股份偿债能力遭问询
来源：中新经纬 2021-06-07 19:23:06
中新经纬客户端6月7日电 泰达股份(行情000652,诊股)7日公告称收到年报问询函，要求结合目前可自由支配的货币资金、可变现资产、经营现金流等情况，说明是否具备足够债务偿付能力、资金来源、偿付安排以及公司拟采取的防范应对措施等。
报告期内，泰达股份利息费用为73745.39万元，占息税前利润的比例为77.44%。报告期末，公司货币资金29.74亿元，短期借款73.58亿元，一年内到期的非流动负债26.95亿元。
对此，问询函要求，说明截至目前有息负债的详细情况，包括债务类型、债务金额、到期期限等。结合公司债务状况等因素说明利息费用占息税前利润的比例较高的原因及合理性。结合目前可自由支配的货币资金、可变现资产、经营现金流等情况，说明是否具备足够债务偿付能力、资金来源、偿付安排以及公司拟采取的防范应对措施。
报告期内，泰达股份非经常性损益金额11316.03万元，占归属于母公司所有者的净利润55.58%，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费12699.12万元。
问询函称，列示相关资金拆借情况，包括交易对方名称、交易内容、拆借起止日、利率、归还情况及期末余额，交易对方与公司是否存在关联关系，核实是否存在实际控制人占用公司资金的情形，是否构成对外提供财务资助。
此外，报告期末，泰达股份无形资产账面价值25.72亿元，占归属于母公司所有者权益51.77%，其中特许经营权账面价值24.82亿元。问询函要求说明特许经营权的具体内容、主要条款、取得方式、涉及的权利义务，列明其金额的计算过程，说明计量方法是否符合准则要求和行业惯例等。
问询函还提到，年报显示，泰达股份已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6.41亿元，预计全部将于2021年度确认收入。报告期末，公司合同资产账面余额为3.49亿元。说明是否存在将应计合同资产部分计入应收账款或其他资产的情况。
公司官网介绍，天津泰达股份有限公司是以生态环保、区域开发为主，能源贸易、金融投资为辅的综合类上市公司。截至6月7日，泰达股份收涨1.11%，报4.56元，总市值67.29亿元。（中新经纬APP）
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