天津城投拟9月19日对“21津投07”提前摘牌，利率为4.52%
来源：乐居财经 2022-09-07 14:23:38
乐居财经张林霞9月7日，天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）(品种一）2022年提前摘牌公告。
据悉，根据《天津城市基础设施建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》中设定的回售条款，“21津投07”债券持有人于回售登记期（2022年8月9日至2022年8月11日（限交易日）)内对其所持有的全部或部分“21津投07”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21津投07”（债券代码：188672.SH)回售有效期登记数量为1,000,000手，回售金额为10亿元。故本期债券于2022年9月6日回售兑付全部本金，并支付2021年9月6日至2022年9月5日期间的利息。
本年度计息期限为2021年9月6日至2022年9月5日，本期债券票面利率（计息年利率）为4.52%,每手本期债券兑付本金为1,000元，派发利息为45.20元（含税）。原债券到期日为2023年9月6日，资金兑付日为2022年9月6日，债权登记日为2022年9月16日，提前摘牌日为2022年9月19日。
另悉，债券简称为21津投07，债券代码为188672.SH，发行总额为10亿元，债券期限为2年期，附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
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