阶段新高！国防军工ETF（512810）午后持续冲高涨逾2%！中信建投：看多国防军工
来源：金融界资讯 2022-07-07 14:22:57
7日午后，国防军工板块持续冲高，涨幅高居申万一级行业前三，显著强于大市。
成份股方面，奥普光电(行情002338,诊股)涨停，航发动力(行情600893,诊股)飙涨逾8%，烽火电子(行情000561,诊股)涨近8%，菲利华(行情300395,诊股)涨超6%，三角防务(行情300775,诊股)涨超5%。板块内近9成成份股飘红，20股涨幅超3%。
国防军工ETF（512810）午后持续冲高，一度涨逾2%，盘中价再度刷新今年3月以来新高，一举收复5日、10日均线，持续迫近年线！
资金面上，国防军工ETF（512810）最近5个交易日中有4日实现资金净流入，最近10个交易日有7日实现资金净流入，合计净流入金额近2300万元，场内资金持续加仓势头明显~
中信建投(行情601066,诊股)近期研报表示，权益估值继续修复，看多国防军工等行业。
西部证券(行情002673,诊股)2022年上半年军工行业前瞻中也认为，“十四五”以来，我国持续加大军事费用支出，军费的增加必然会带动军事设备的需求，从而带来军工产业链的整体景气度提升。伴随22年一季报及二季报前瞻陆续释出，预计下半年军工产业链景气度加速提升。
开年以来，资金不断借道ETF底吸布局，截至7月6日，国防军工ETF（512810）年内份额增长超1亿份，最新规模3.68亿份，处于近5年高位。
2022年以来，国防军工指数不断回调，年内最大回撤达40%。与指数一同下跌的还有行业估值。经中信建投统计，2022年初以来，中证军工指数快速下跌了约27%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前军工板块整体PE为52.71倍，处于历史低位，低于历史90%以上的时间区间。
中信建投表示，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下重启升势。
【3个自然年超额回报44.54%，国防军工ETF（512810）超额显著】
目前市面上军工类ETF合计5只，从实际收益角度看，国防军工（512810）回报明显突出，国防军工（512810）自2019年初至2021年末收盘，累计涨幅178.69%，大幅超过基准指数134.15%的涨幅，累计超额回报44.54%，年均超额回报超过14%，大幅领先同类！
分年度看，国防军工（512810）每年稳定获得显著超额收益，2019年至2021年，年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%。
首屈一指的超额收益，这主要得益于国防军工ETF（512810）规模适中，新股打新增厚收益更为明显。根据德勤中国的报告，2021年全年，A股市场524只新股上市，首发实际募集资金总额达5466亿元，数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计，2022年上海科创板有170至200只新股发行；210至240只新股于创业板发行，上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。
自创业板注册制以及科创板开始以来，新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立，新股全面注册制稳步推进，进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位，受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售！
以上，基于国防军工板块的投资，潜在回报最好的品种，建议关注国防军工ETF，代码512810。
风险提示：国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数（399967），中证军工指数基日为2004年12月31日，发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。
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