【洞悉·汇市】人民币汇率于6.7关口徘徊，下周聚焦鲍威尔证词
来源：金融界 2022-06-17 18:22:33
受益于美联储升息幅度符合市场预期，以及主席鲍威尔讲话态度稍有软化，美元兑主要货币走软，美元指数盘中一度跌破105、104两道关口。人民币兑美元本周走高，但由于市场不确定性仍较高，避险需求令美元收复此前部分失地，人民币兑美元汇率亦回吐部分涨幅，目前在6.7000关口展开争夺。
美联储于北京时间周四凌晨宣布加息75个基点，以此来对抗通胀。这是美联储自1994年以来最激进的加息举动。美联储在其声明中称，通胀仍然居高不下，反映出与新冠疫情、能源价格上涨和更广泛的价格压力相关的供需失衡，委员会坚定地致力于将通货膨胀率恢复到2%的目标。
美联储主席鲍威尔也在会后的新闻发布会上表示，美联储在7月的货币政策会议上“似乎最有可能”加息50或75个基点。鲍威尔的讲话表明央行仍致力于对抗通胀，但语气没有以往“鹰派”。
HYCM兴业投资（英国）分析团队称，“在美国5月CPI数据公布后，市场普遍认为美联储极大可能采取更激进的措施来抑制物价涨势，甚至市场预期一次加息100个基点。因此，美联储宣布加息75个基点后，基本符合市场预期，导致美元不涨反跌，美股等风险资产并未出现下跌，但随着全球其他央行采取更激进的政策立场，周四市场情绪似乎再次恶化。”
美元方面，未来数周时间，美国及全球通胀水平以及美联储加息措施仍将成为主导美元走势的决定性因素。尽管美联储主席鲍威尔称美国经济基础稳固，且未看到经济广泛放缓的迹象，但实际上，近期的经济数据并未如他所描述的那般稳健，投资者越来越担心加息或紧缩政策会对市场造成重大冲击。
HYCM兴业投资（英国）分析团队表示，“在美联储主席鲍威尔称加息75个基点不会成为常态后，美元出现下跌，因鲍威尔没有市场预期的那么鹰派，投资者纷纷将资金投入那些跟进美联储升息国家的货币之上，不过市场的避险情绪仍较为浓厚，这为美元提供了一些支撑，但不确定美元是否有动力进一步走高。”
下周一，美国因公共假日休市一天，需警惕市场波动风险。另外，下周市场重点关注美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述，以及克利夫兰联储主席梅斯特、里奇蒙德联储主席巴尔金、芝加哥联储主席埃文斯等就经济与货币政策发表讲话。下周市场缺乏重要经济数据，主要关注美国截至6月13日当周初请失业金人数、美国6月Markit制造业PMI以及美国5月新屋销售等数据。
人民币方面，在连涨两个交易日后，人民币汇率随着美联储加息落地后回吐部分涨幅，兑美元重新跌至6.7000关口下方。美联储的激进加息政策令人民币汇率进一步承压，但预计下跌空间有限。
HYCM兴业投资（英国）分析团队指出，“随著美债收益率将升高，中美利差倒挂幅度会继续扩大，而美元升值会对持续人民币造成贬值压力。美联储加息后美元会走强，全球的货币相对于美元都会变弱，这就是国际社会都在面临的问题。但是，我们可以看到，随着欧美股市大跌，国际资金纷纷流入港股和A股，这使得人民币资产价格近期不断走高，人民币汇率料将获得一定支撑。”
在美联储升息、缩表以及金融环境收紧背景下，美元可能维持强势格局，自然会对人民币及其他非美货币形成一定压力。不过在中国经济继续回稳以及外贸保持韧性的背景下，人民币资产仍具吸引力，支撑人民币汇率维持在均衡水准，双向波动将常态化，预计人民币兑美元短期内继续在6.50-6.90区间徘徊。
从技术上看，在MACD柱状线零轴上方呈现稳步走势，这表明美元仍将获得支撑。RSI指标在中性区域走势平缓，短期来看汇价可能会陷入区间盘整。目前美元/人民币有效突破并站上200日均以及2021年4月形成的下跌趋势线。美元/人民币汇价在2月低点至5月高点的61.8%菲波纳奇回撤位6.6291获得强劲支撑。上行方向，阻力位于6.7175、6.7250以及前期高点6.7309；下行方向，支撑位于6.6915、6.6830以及6.6745。
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