汇丰晋信陆彬：大幅增持金融地产，长期仍看好新能源
来源：蓝鲸财经 2021-11-03 17:23:46
“在流动性宽裕、可选资产类别越来越少的情况下，新能源的配置吸引力仍在。”11月3日，汇丰晋信基金经理陆彬公开表示。
陆彬将市场分为四个方向，一是核心资产方向，此类资产长期空间较大，发展确定性好，以消费、医药、新能源、半导体、军工为代表；二是价值领域，以金融地产为代表；三是PEG成长股，包括高端装备、新材料、汽车电子、环保装备领域；四是周期股。
今年3季度，陆彬大幅增配了金融地产股，万科A新晋为汇丰晋信动态策略重仓股之首，同时大幅增持中国太保、保利发展、中国平安。
他认为现阶段对金融地产的布局，类似于2019年四季度买新能源汽车，都是站在市场的对立面，等待行业拐点出现。“房地产税的出台基本上标志着政策的限制接近尾声，另外，房地产行业的市场容量足够大，未来依然会是经济的重要组成部分。即使行业需求下降，但在供给出清的情况下，龙头公司依然具备较强的竞争力。目前金融地产的估值水平已经回到2014、2008年市场最悲观的时刻，具有性价比吸引力。”
从去年四季度开始，陆彬布局顺周期板块，买入了鲁西化工、山煤国际、远兴能源等个股，但今年三季度几乎清仓，目前持有的更多是偏新能源上游周期股，且仓位明显下降，他表示周期股的投资进入尾声，而碳中和、农业相关的周期股可能会有一些投资机会。
展望2022年的投资主题，陆彬用两个词概括，即“价值回归，优质成长”。“明年的市场对于规模的包容性会更高，”相应地，他的投资组合在向价值大盘股做调整。
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