A股猫鼠大战！当汤姆猫站上元宇宙风口 “杰瑞”们还能战胜它吗？
来源：财联社 2021-09-08 18:23:02
财联社9月8日讯，有人说，站在风口，猪也会飞。
而在A股，如果站在风口上。汤姆也可以战胜杰瑞。
今日走势对比（杰瑞股份VS汤姆猫）
在杰瑞股份的论坛和股吧上，不少股友情不自禁地拿今日高开低走的杰瑞和下午瞬间起飞的汤姆猫做对比。一个微涨，一个20cm涨停，明面上看，似乎汤姆在A股终于锤爆了杰瑞。但玩笑之余，这两个名字凑了巧的股票有可比性吗？杰瑞是否还能像动画片里那样，“反杀”汤姆？
元宇宙概念股：汤姆猫
汤姆猫，拥有知名IP会说话的汤姆猫，在《我的汤姆猫》产品中，使用AR技术实景呈现汤姆猫的虚拟形象。公司持股17%的天际微动已开发了包括《末日求生》、《昆仑决》、《猎魔》、《绝命战场VR》等多款VR游戏。
消息面上，今日下午该公司9月8日在互动平台表示，公司坚定看好元宇宙发展方向，已经成立了元宇宙方向的专项工作组，协调境内外的研发团队，对特定品类的产品进行概念开发与立项工作。
公司旗下子公司已与相关合作方签署了《授权许可使用协议》，协议约定，双方将针对“会说话的汤姆猫家族”IP开展NFT数字收藏品授权。
今天A股涨幅靠前板块被“元宇宙”概念包围，除电力外涨幅前九板块全部与“元宇宙相关”，“蹭”上热点的汤姆猫瞬间涨停。
天然气和石油设备供应商：杰瑞股份
国内民营油服设备龙头，完井设备全球领先；公司从事的主要业务是油气田设备及技术工程服务，产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发、集运输送等，新型压裂产品全形领先； 19年油田服务及设备收入63.97亿元，油田工程及设备收入5.29亿元，合计营收占比100%。
天然气板块此前受全球天然气紧缺影响，连日来涨势喜人，直到今日元宇宙登顶最热风口，才有熄火之势。而杰瑞股份，近日走势也保持对天然气板块的跟随。
猫鼠对比背后，是市场风格的切换
猫和老鼠的比较，不是两只个股的对比，而是热点板块与失宠板块的比较，反映了最近A股板块轮动逐渐加快的趋势。
华夏基金认为，从历史经验来看，市场在趋势性风格转换前总会有预演。就当前市场而言，他们仍坚持认为周期和成长占优的格局不会在短期结束，但成长风格内部也会有所分化。
创金合信基金首席策略分析师、首席投资官助理王婧认为，短期风格从成长偏向价值的持续性会超出市场预期。
根据王婧最近的行业景气观察，半导体为代表的板块出现较大的回调，跟行业景气度边际放缓有关，而新能源上游的持续涨价也引发了投资者未来制造环节盈利的担忧。在行业估值不低，之前乐观预期较满的情况下，短期新能源、半导体等一线赛道面临一定的估值消化压力，调整时间可能会持续。
“杰瑞”们能否反杀汤姆？
风口不会是永恒的风口，总要有想象力和基本面支撑，元宇宙之所以成为风口，一方面源于今年科技巨头纷纷发力入场；一方面相关技术5G、通信、VR/AR设备等迎来大力发展和放量。另外，当前时点与其高度相关的游戏股也确实到了估值较低的区间。
正如华泰量化报告指出，本轮A股主导板块周期板块具有相对估值优势，或仍有短期趋势性机会周期板块的投资机会受基钦周期影响显著，受益于基钦周期上行，今年以来，周期板块大部分时候稳居前列。
基于商品基钦周期上行、中国经济周期上行、流动性周期下行的环境，在年初判断周期股具有较佳投资机会。经历了8月商品的大幅上涨，煤炭、钢铁、有色金属行业指数稳居前三，单月上涨达27.66%、20.05%、18.81%。
当前，基钦周期处于顶部偏左区域，且周期股的估值水平（PE是21.46，PE_TTM分位处于2010年1月1日以来的40.30%）相比其他板块仍有空间，判断短期周期股机会或可延续。
在华宝基金指数研发投资部总经理胡洁看来，尽管价值股估值底部的确认不会一蹴而就，但长期看，不同风格之间的相对强弱呈现出较为明显的均值回归特征，价值风格目前显然处于被市场过度忽视的状态，估值修复只是时间问题。
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