“喝酒吃药”行情再起 创业板指大涨4%终结七连阴

周一，A股市场强势回暖，沪指涨超1%重返3600点上方，创业板指在七连阴后强劲反弹，大涨4%收复3200点。“喝酒吃药”行情再度来袭，而前期高位的热门赛道股则继续调整。两市成交额已连续34个交易日突破万亿元。业内认为，市场继续演绎高低切换，短期看震荡的主基调仍将不变，建议兼顾新兴先进制造业与传统消费医药两方面，把握四大主题投资机会。

医药、大消费强力反弹

6日市场最大的看点是前期相对低迷的医药、大消费强力反弹，霸屏涨幅榜前列。医药大板块中，CRO指数涨8.6%，医疗服务指数涨6.4%，血液制品指数涨4.8%，创新药、疫苗、医疗器械等指数纷纷上涨3%以上。板块个股中，美迪西(行情688202,诊股)20%涨停，阳光诺和(行情688621,诊股)、爱博医疗(行情688050,诊股)、药石科技(行情300725,诊股)、博腾股份(行情300363,诊股)、皓元医药(行情688131,诊股)等涨超10%，通策医疗(行情600763,诊股)、昭衍新药(行情603127,诊股)、天坛生物(行情600161,诊股)、凯莱英(行情002821,诊股)等10%涨停。

大消费板块中，饮料制造、医美、白酒指数纷纷涨逾4%。迎驾贡酒(行情603198,诊股)涨停，水井坊(行情600779,诊股)涨逾9%，东鹏饮料(行情605499,诊股)涨逾8%，而贵州茅台(行情600519,诊股)仅涨0.75%，五粮液(行情000858,诊股)涨2.7%，两股均冲高回落。医美板块中爱美客(行情300896,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)双双涨逾9%，华熙生物(行情688363,诊股)、华邦健康(行情002004,诊股)、三友医疗(行情688085,诊股)均涨逾5%。在北交所成立消息的提振下，券商板块6日再度活跃，申万宏源(行情000166,诊股)涨停，两个交易日股价上涨20.53%，中信建投(行情601066,诊股)、东吴证券(行情601555,诊股)涨逾6%。

而前期高位的热门赛道股则继续调整。磷化工、纯碱、光伏玻璃指数均跌逾3%，光伏屋顶、新能源、锂电负极、铁矿石等指数均跌幅居前。合盛硅业(行情603260,诊股)、新安股份(行情600596,诊股)、协鑫集成(行情002506,诊股)、东南网架(行情002135,诊股)、芯能科技(行情603105,诊股)、三孚股份(行情603938,诊股)等纷纷跌停。其中合盛硅业在上周五股价触及243元/股新高后，便调转向下，跌至6日收盘198.99元/股。盘后数据显示，两机构席位合计卖出合盛硅业超2亿元。

值得注意的是，盐湖提锂、稀土板块盘中探底并于午后收复失地。盐湖提锂指数早盘一度跌近5%，收盘涨1.75%。西藏矿业(行情000762,诊股)、西藏珠峰(行情600338,诊股)、西藏城投(行情600773,诊股)早盘均一度封住跌停板，但收盘西藏矿业、西藏城投跌幅收窄，西藏珠峰则收涨5%。稀土指数早盘也一度跌超5%，但小涨报收。其中北方稀土(行情600111,诊股)收盘上涨2.57%。

总体看，6日两市个股普涨，共3075股上涨，1213股下跌；其中涨停101只，跌停28只。沪指收涨1.12%，报3621.86点，深成指涨2.59%，报14546.6点，创业板指涨4.06%，报3228.09点。两市合计成交14262亿元。北向资金全天净买入33.81亿元，已连续11个交易日净买入。连续获大买的沪股通流入额开始低于深股通，沪股通6日净买入6.6亿元，深股通净买入27.2亿元。

把握四大主题投资机会

近期，各个板块开始轮番向上。无论煤炭、钢铁等上游资源品，还是基建、地产等大盘蓝筹，亦或券商、医药、大消费等板块，还有中证1000指数等小盘指数，都有所表现。

市场之所以呈现这种百花齐放的特征，兴业证券(行情601377,诊股)认为原因在于：第一，当前市场并无系统性风险，存量资金不会系统性降仓位，而是在各个板块中来回涌动；第二，新能源、半导体等热门板块经历二季度的趋势性上涨和资金的集中流入后，其交易拥挤度在7月一度达到历史最高位，资金此后逐步从这些板块扩散、外溢，但由于市场在方向上仍未形成一致共识，导致资金外溢呈现散点状，并未形成趋势性方向。

根据历史回测，粤开证券首席策略分析师陈梦洁6日分析称，A股9月市场表现较均衡，建议投资者均衡配置，同时把握几大主题投资机会：一、中秋和国庆假期利好的大消费板块；二、关注新三板尤其是精选层企业，以及专精特新相关企业；三、资本市场核心参与者券商板块；四、四季度电子产品和汽车消费旺季即将来临，关注高景气度能够延续的成长板块。

山西证券(行情002500,诊股)策略分析师麻文宇则建议投资者继续关注医药板块。“近期发布的多项政策核心落脚点之一是创新和发展，相关政策将长期利好医药创新和医疗消费升级概念。估值方面，目前医药板块指数已跌至前期低点，市盈率已经降至2倍标准差之下，处于历史25%分位数。我们认为未来板块将逐步探底回升，建议重点关注创新药板块和消费医疗板块，相关赛道长期增长逻辑确定性较强，我们预计随着资金重新关注，相关板块将迎来中期反弹。另外，保险板块下行风险较小，性价比较高，投资者可适当关注。”

世诚投资建议兼顾新兴先进制造业与传统消费医药两方面。近期先进制造业相关细分领域包括半导体、新能源、基础装备等板块个股的调整，带来了布局的好时机，可在相关赛道中锁定最具性价比的高质量成长公司。此外，消费和医药板块在经过近半年的调整之后，也正在进入高性价比区域。