“芯片一哥”、百亿基金经理蔡嵩松重仓股盘点（附股）
来源：金融界网 2021-08-31 18:22:31
8月最后一天，备受市场关注的诺安成长混合基金发布2021年中期报告。该基金份额净值增长率23.60%，同期业绩比较基准收益率为2.05%，基金规模281.77亿元。基金经理蔡嵩松表示，本轮半导体芯片景气度大概率超预期，随着国产相关技术产品陆续攻克，半导体行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。
此外，中报显示，诺安成长混合基金上半年的前十大重仓股分别为圣邦股份(行情300661,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)、中微公司(行情688012,诊股)、中芯国际(行情688981,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、沪硅产业(行情688126,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)。随后的北京君正(行情300223,诊股)、晶瑞电材(行情300655,诊股)位列11、12持仓位，占基金资产净值比列均超2%。
提及报告期内股票投资组合的重大变动，在累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细中，兆易创新和北方华创上半年净买入均超过10亿元，分别为16.99亿元和10.48亿元，韦尔股份净买入也达到了8.40亿元。
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细：
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细：
蔡嵩松表示，本轮半导体景气度源于5G创新周期，创新需求侧的提升虽是线性向上的，但产能资本开支的扩张却是非线性的，这导致了供给侧和需求侧的矛盾。而在疫情等因素影响下，这一矛盾短期之内无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此，本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克，行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。
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