【焦点复盘】题材轮动速度过快，缺少核心进攻方向，警惕做多热情回落

来源：财联社 2021-08-13 18:22:33

财联社8月13日讯，今日共65股涨停，22股封板未遂，封板率为75%；华菱线缆7连板，浙江新能、科士达、智度股份3连板，创业板致远新能、三友联众2连板。盘面上，收涨个股1843只，收跌个股2419只，磷化工、农业、钛白粉等涨幅居前，半导体芯片、软件服务、汽车整车等跌幅居前。

东吴证券称，当前市场处于流动性宽裕下，局部题材炒作的时间窗口，中报业绩将是行业景气度的印证，激进型投资者依然可以参与相关活跃品种，如半导体芯片、储能及国防军工，而稳健类投资者不妨多关注底部绩优蓝筹的修复性机会。持仓上建议均衡配置，谨慎追涨。

市场概述

指标显示，市场短线情绪竞价回落至0轴下方，开盘处于单边回升状态，盘中一度升至活跃区上方，尾盘回落在活跃区附近。

个股方面，华菱线缆走加速，7连板再度打开10cm的市场空间。统计昨日连板的个股16只，只有4只收绿，可以感受到10cm连板股的溢价率开始明显增加。昨天也有提及，华菱线缆走妖，可能会把短线资金偏好拉回10cm。

指数方面，近几个交易日一直处于分化状态，沪指在平盘线附近震荡，创业板跌幅稍大，中证1000指数表现最强。

北向资金，今日净卖出12.38亿元。其中，沪市净卖出7.95亿元，深市净卖出4.43亿元。

焦点板块及个股

锂电板块延续分化，鞍重股份6天5板，金龙羽、东华科技2连板，金银河、西藏矿业、西藏城投、川恒股份、三美股份以及宁德时代概念福能东方、诺力股份、今天国际、天原股份、大族激光等涨停。宁德时代、盐湖股份均是冲高回落，长远锂科、孚能科技、杭可科技、永太科技等跌超5%。

氢能板块表现比较超预期，致远新能2连板，国林科技、、大洋电机、滨化股份、天永智能、腾龙股份均是反包涨停，板块比较核心的全柴动力、厚普股份、美锦能源、亿华通等也是继续冲高。由于行业拐点问题，此前一直对该方向的高度和持续性不太看好，但是近期行业利好消息不断，整体表现比较超预期。

磷化工继续走强，川恒股份2连板，司尔特、宏达股份、天原股份首板，云天化、兴发集团、川发龙蟒等继续走高。驱动上，主要是产品涨价，还有部分公司切入磷酸铁锂领域。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。7月27日，马斯克表示未来特斯拉电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。

半导体芯片板块领跌，兆易创新、立昂微、富满电子、中微公司、中芯国际等跌幅居前。摩根士丹利认为，芯片短缺下的大量需求已经开始回调，供应正在赶上需求，价格趋势可能从明年开始扭转向下，尤其是DRAM存储行业。摩根士丹利预计，一旦盈利增长预期逆转，行业PB估值可能会缩水近30%，实际情况可能会更糟。

综合来看，市场资金依然在围绕热点板块展开，最大的问题在于板块轮动速度过快，缺乏核心进攻主线。如果市场不能打破该现状，连续的追高资金被套，将会影响场内做多信心。

今日涨停分析图：