天津滨海新区建投拟发行7-10亿元超短期融资券
来源：焦点财经 2021-08-03 16:22:29
焦点财经讯 耿宸斐 8月3日，据上清所消息，天津滨海新区建设投资集团有限公司2021年度第九期超短期融资券发行文件披露。
募集说明书显示，本期基础发行金额7亿元，发行金额上限为10亿元，发行期限170天，信用评级机构为联合资信评估股份有限公司，主体信用级别为AAA。本期超短期融资券采用实名制记账式， 在上海清算所进行统一托管。发行日期2021年8月4日，起息日2021年8月5日。
2018年、2019年、2020年和2021年1-3月，天津滨海新区建设投资集团分别实现营业收入52.71亿元、60.00亿元、71.63亿元和13.06亿元，实现净利润1.05亿元、6.12亿元3.24亿元和0.30亿元。公司经营性现金净流量分别为37.94亿元、13.24亿元、53.94亿元和17.39亿元。
发行人本期超短期融资券基础发行金额7亿元，发行金额上限10亿，全部用于偿还公司债务融资工具本金及利息。
本期超短期融资券的发行有利于调整公司债务结构，降低财务成本，使公司的负债结构更加稳定、合理，有效降低流动性风险。
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