午评：沪指涨0.93%创业板指暴涨近4%，两市半天成交额超8500亿元，锂电池等题材多点开花

金融界网7月12日消息 受降准利好推动，今日A股三大股指集体高开，盘初半小时市场震荡整理，随后持续上攻，沪指涨近1%，创业板指一度暴涨逾4%创阶段新高，并逼近沪指点位，午前A股小幅回落。

截止午间收盘，沪指涨0.93%，报3556.93点，深成指涨2.39%，报15198.53点，创业板指涨3.95%，报3543.82点。沪深两市合计成交额8508.9亿元；北向资金实际净流入46.33亿元。两市86股涨停，12股跌停（含ST股）。

行业板块方面，通讯行业、化肥行业、软件服务、工艺商品、电子信息等涨幅靠前，民航机场、环保工程、银行、保险、园林工程等跌幅靠前。题材方面，CRO、网络安全、盐湖提锂、钛白粉概念板块活跃。

锂电池板块再度走高，江特电机(行情002176,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、科达利(行情002850,诊股)、川能动力(行情000155,诊股)、盛新锂能(行情002240,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股)、江苏国泰(行情002091,诊股)、东华科技(行情002140,诊股)、南方汇通(行情000920,诊股)、新化股份(行情603867,诊股)、西藏矿业(行情000762,诊股)、杉杉股份(行情600884,诊股)涨停；

业绩预增板块受关注，山东赫达(行情002810,诊股)、燕塘乳业(行情002732,诊股)、百川股份(行情002455,诊股)、江苏索普(行情600746,诊股)、中兴通讯(行情000063,诊股)、兴化股份(行情002109,诊股)、新澳股份(行情603889,诊股)涨停；

网络安全板块大涨，卫士通(行情002268,诊股)、任子行(行情300311,诊股)、兆日科技(行情300333,诊股)、国华网安(行情000004,诊股)、启明信息(行情002232,诊股)、华胜天成(行情600410,诊股)涨停；

新能源车板块活跃，小康股份(行情601127,诊股)、精达股份(行情600577,诊股)、江淮汽车(行情600418,诊股)、欣天科技(行情300615,诊股)、豪能股份(行情603809,诊股)涨停；

磷化工板块爆发，鲁北化工(行情600727,诊股)、川金诺(行情300505,诊股)、云天化(行情600096,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)、安纳达(行情002136,诊股)、中毅达(行情600610,诊股)涨停；

光伏板块崛起，瑞和股份(行情002620,诊股)、华荣股份(行情603855,诊股)、清源股份(行情603628,诊股)、洛阳玻璃(行情600876,诊股)涨停；

券商板块异动，东方证券(行情600958,诊股)涨停，南京证券(行情601990,诊股)、湘财股份(行情600095,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)涨幅居前；

CRO板块强势反弹，博腾股份(行情300363,诊股)、康龙化成(行情300759,诊股)涨超10%，昭衍新药(行情603127,诊股)、美迪西(行情688202,诊股)、华测检测(行情300012,诊股)等涨超5%；

个股方面，子公司新蛋股价暴涨，联络互动(行情002280,诊股)4连板涨停；

业绩突然变脸，领益智造(行情002600,诊股)股价跌停开盘。

【机构策略】

国君策略，近期沪深300弱化与成长风格领涨，正是成长性主导市场的最好展现。一方面科技成长近期表现愈发耀眼，持续领涨各风格。另一方面在成长性主导下沪深300内部表现分化，具备高景气、高增长特征个股持续创出新高，而行业景气度转弱的个股股价持续回落。伴随宏观复苏见顶叠加中报窗口期，市场将聚焦盈利可持续增长的股票，高景气将是未来一段时间的投资主线。而业绩高增长的驱动力产业催化而非宏观层面，科技成长占优的局面会持续延续。行业配置重点推荐：1）拥抱新能源：电池材料（赣锋锂业(行情002460,诊股)）/动力电池（孚能科技(行情688567,诊股)）/锂电（亿纬锂能(行情300014,诊股)）/光伏；2）聚焦电子高景气：半导体（全志科技(行情300458,诊股)）；3）新兴消费空间广阔：医美/化妆品；4）汽车（拓普集团(行情601689,诊股)）。

华泰策略：本轮库存周期，中国经济大概率不会再遭遇内部去杠杆、外部贸易摩擦、全球疫情的“连击”，经历了2016~2017旧经济杠杆减压、2018~2019新经济商誉出清，2020~2021外需强势带来实际增长，本轮A股ROE中枢大概率高于上轮，对应大盘下沿线逻辑上不会低于去年7~10月指数横盘的区间（股市价值中枢取决于ROE）。全面降准有望再度提升顺周期板块占比高、中小企业占比高的上证指数、中证500的性价比，创业板性价比是否改善，取决于中报后全年盈利预测、明年盈利预测是否能再度上调。行业配置继续维持推荐：1）成长型周期：通用及专用机械、电气自动化、基础化工；2）稀缺产能：铜、铝、稀土、玻纤、煤炭、半导体。

招商策略：在降准置换MLF的情况下，降准从总量上来说已经是一个相对中性的工具，更重要的是调结构和降成本。在当前货币政策整体保持稳健的格局下，业绩仍是市场的主要锚，建议围绕半年报超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓，聚焦受益于全球工业生产恢复的中国工业品板块、部分关注度较低的涨价领域以及电动智能汽车产业链。风格方面，过去一段时间投资者在中小市值公司中挖掘管理水平较好、业绩持续性不错的标的进行布局，未来一个季度可能仍将持续。

国盛策略：7、8月科创板再度迎来解禁潮，但本轮解禁窗口更长、分布相对均衡且主要是非指数成分股，对市场影响相对有限。建议利用波动找机会。中长期，再次强调看好科创板的三大逻辑：1）资金从增量入场到存量博弈，高增速成为制胜关键。而科创板作为当下全A增速最高的板块，有望成为战胜“内卷”的最强主线。并且，本次降准主要针对小微企业，也对科创板企业形成利好。2）科创板聚焦长期最优赛道，高增速有望延续。不同于周期板块大概率只是“昙花一现”，作为中国未来、尤其是硬科技核心资产的摇篮，在经历2年的发展与成长后，科创板已经到了可以集中挖掘、关注的时候。3）机构仍然低配，叠加外资加速入场，在今年整体存量博弈的市场中，有望迎来增量的定向浇灌。