军工、芯片大涨难以对冲新能源抛压 短期市场或延续震荡态势
来源：大众证券报 2022-08-04 09:24:50
昨日，A股冲高回落，主要股指均下跌，唯科创50指数顽强收红。光伏、锂电等新能源赛道板块整体跌幅较大，近期高位强势个股上演跌停潮，挫伤短线情绪。资金开始涌入军工、半导体等板块。业内预计短期市场或延续震荡态势，但结构性机会仍存。
高位股跳水影响交投情绪
昨日，新能源赛道板块再次陷入调整，成为日内杀跌主力。宁德时代(行情300750,诊股)跌近5%，一度失守500元/股关口，亿纬锂能(行情300014,诊股)同样跌超5%。光伏巨头跌势猛烈，捷佳伟创(行情300724,诊股)跌近8%，市值排名前五的巨头至少跌近3%，隆基绿能(行情601012,诊股)罕见跌超5%。整车方向亦有大资金出货嫌疑，江淮汽车(行情600418,诊股)再创新高后回落转跌。
近期高位强势个股也遭遇资金兑现。此前四连板的德联集团(行情002666,诊股)昨日突发6秒内上演“天地板”，爱仕达(行情002403,诊股)随后同样天地板，卓翼科技(行情002369,诊股)、赛象科技(行情002337,诊股)、山西路桥(行情000755,诊股)、日上集团(行情002593,诊股)、蓝黛科技(行情002765,诊股)、合力科技(行情603917,诊股)、宝馨科技(行情002514,诊股)等近30只近期强势个股跌停。
在市场回调中，半导体、军工等板块成为主力资金新的狙击目标。中芯国际(行情688981,诊股)一度放量涨近10%。华大九天(行情301269,诊股)上市第四日一度暴涨26%。光刻胶、靶材、设备方向集体走强，沪硅产业(行情688126,诊股)、思瑞浦(行情688536,诊股)等科创板权重追随大哥走强。军工板块人气股天和防务(行情300397,诊股)再度大涨15%。
整体看，昨日A股涨少跌多，近3000只个股下跌，1700多只上涨，跌停个股29只，涨停47只。截至收盘，上证指数跌0.71%，深证成指跌1.14%，创业板指跌1.86%，科创50逆势涨0.5%。A股全天成交额继续保持在1万亿元以上。北向资金全天净卖出10.49亿元，其中，沪股通净卖出13.9亿元，而深股通净买入3.4亿元。
震荡市中结构性机会仍存
源达投资顾问王玉倩分析称：“上证指数分时上临近尾盘的调整伴有成交量轻微放大，说明资金情绪面依旧不稳定。日线级别上，指数并未改变空头趋势，短期均线系统继续呈现空头发散的格局，而且也面临89日线的压制，短期形态着实不美观。收录的长上影也说明空方力量稍微强于多方力量。”
“创业板指收盘也跌破55日线，接下来需要观察89日线附近的承接力度。上证50走势相对也比较弱，并且日线上方还留有向下的跳空缺口，这个位置如果权重股不能有所企稳改观，预计也会制约行情的表现。”王玉倩分析道。
王玉倩认为，昨日早盘情绪面呈现明显改变，一度上演普反格局，奈何持续度不够，午后情绪再度出现低迷。鉴于主板和创业板短期趋势都不太好的背景下，操作上，其建议继续做好仓位控制，谨慎追涨，对市场多一份观察。
万和证券认为，8月市场面临的内外部不确定性因素增多，7月经济修复进度仍有待验证，疫情散点式出现对防控形势与经济修复均是考验；虽然稳增长政策在未来仍有相当的实施空间，但传导至上市公司业绩表现时间线或将被拉长；海外流动性趋紧，外部需求或减弱。该券商判断8月市场或延续震荡态势，呈结构性行情。
8月是A股中报披露窗口期，万和证券建议投资可关注业绩确定性相对较强的行业，可关注制造业产业链修复方向，如汽车产业链，消费场景的恢复，重点关注食品饮料行业。
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