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邦达亚洲：意外加息100个基点美元/加元承压收跌

来源：金融界 2022-07-14 16:22:31

周三晚间，加拿大央行公布利率决议，大幅加息100个基点至2.50%，幅度为1998年以来最大，此前市场预期为加息75个基点。决议公布后，加拿大两年期国债收益率攀升至3.39%，为四周来高位。加拿大2/10年期国债收益率曲线倒挂14.5个基点。加拿大央行表示需要进一步加息。高通胀的风险正在上升，利率需要进一步上调，加息速度将根据对经济和通胀的评估而定。委员会坚决致力于物价稳定，并将继续采取行动实现2%的通胀目标。希望在需求过剩、通胀持续高企、范围扩大的情况下提前加息。加央行大幅上调通胀预期，预计2022年CPI预期为7.2%，此前预计为5.3%；预计2023年通胀率为4.6%（此前预计为2.8%），2024年通胀率为2.3%（此前预计为2.1%）。其表示，通货膨胀预计将在2023年底降至3%左右，在2024年底恢复到2%的目标。

新鲜出炉的火爆通胀数据使美联储官员本月晚些时候可能会就加息100基点问题进行讨论。投资者增加了对7月会议上加息100基点的押注，如果属实，这个幅度将是美联储近代史上之最。据最新的CME“美联储观察”，美联储7月份加息75个基点的概率为22%，加息100个基点的概率为78%。亚特兰大联储主席博斯蒂克周三被问及美联储是否可能将利率提高一个百分点时，他回答说“一切都有可能”。这些言论加剧了人们对美联储更有可能在7月26日至27日会议上加息100个基点的预期。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示： “我认为他们有时间，如果他们愿意的话，可以把市场预期改成100个基点。对于为什么他们应该放慢脚步或采取所谓的循序渐进做法，我觉得美联储没有给出充分理由。如果真的在7月加息100个基点9月加息75个基点，我认为今年晚些时候的经济增长前景可能会恶化。目前，我倾向于认为数据的主要影响可能是促使美联储将加息进一步前置。”

今日需要关注的数据有，加拿大5月制造业装船月率、美国6月PPI年率和美国截至7月9日当周初请失业金人数。

黄金/美元

黄金昨日触底反弹，日线小幅收涨，现汇价交投于1727附近。时段内美国表现爆表的通胀数据升温美联储7月份加息100点的预期曾一度打压黄金下挫，失守1710关口并刷新11个月低位。不过，在空头回补和美元指数随后回吐日内全部涨幅回落收跌的打压下，黄金反弹并最终收涨。今日关注1740附近的压力情况，下方支撑在1710附近。

美元/日元

美元/日元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于138.30附近。时段内美国表现强劲的通胀数据升温美联储7月份大幅加息100点的预期是支撑汇价攀升的主要原因。此外，美日货币政策的巨大差异也是支撑汇价持续攀升的重要因素。今日关注139.00附近的压力情况，下方支撑在137.50附近。

美元/加元

美元/加元昨日冲高后回落，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2980附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，时段内市场瞩目的加拿大央行意外加息100个基点并表示需要进一步加息是施压美元/加元走软的主要原因。不过，时段内美国表现强劲的通胀数据升温美联储7月份加息100点的预期和原油价格回落限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3050附近的压力情况，下方支撑在1.2900附近。