鲁商集团拟发行上限7亿元超短期融资券 用于偿还有息债
来源：观点地产网 2021-11-23 15:23:36
11月23日，山东省商业集团有限公司（鲁商集团）发布2021年度第十七期超短期融资券发行文件，本期基础发行金额5亿元，发行金额上限7亿元，发行期限90天。
本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式。主承销商与簿记管理人为恒丰银行股份有限公司。起息日为11月25日。
据悉，本期超短期融资券采取动态发行，基础发行金额5亿元，发行金额上限7亿元，全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。
截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额96.00397亿元，其中包括超短期融资券34亿元；一般中票27.6亿元；一般公司债10.30397亿元；永续公司债16.40亿元；可交换债1.5亿元；美元债余额6.20亿美元。
观点地产新媒体了解到，最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为81.92%、80.82%、80.80%和81.86%。最近三年及一期末，公司的有息负债规模分别为3,922,125.12万元、4,133,270.26万元、4,469,477.24万元和4,461,115.46万元。最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为284,599.98万元、191,235.63万元、399,215.99万元和112,494.71万元。
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