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【每日收评】逾百股跌幅超9%！资源股遭跌停潮资金尝试低估值防御

来源：财联社 2021-11-04 16:23:35

财联社10月28日讯，今日北向资金全天净买入超70亿元，但指数全线下挫，沪指跌1.23%，深成指跌1.03%，创业板指跌0.92%，资源股掀起跌停潮，两市超3400股飘绿，跌幅超9%的个股达120家。

板块方面

今日煤炭、油气、盐湖提锂、化工、有色等周期板块集体重挫，资源股掀起跌停潮，而网红经济、食品加工板块有所拉升。

可以发现，今天重灾区集中在上游资源股。国泰君安研报指出，随周期品政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离，预计Q4主动型基金的配置思路将发生转变。针对消费板块，预期层面基本面恶化最严重时期已经过去，交易层面消费前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善，因此，未来一阶段配置思路可总结为从周期向消费，从高估值进攻向低估值防御。

低估值的券商板块午后才开始回落，全天跌幅并不大。在昨日披露的公募基金三季报中，可以发现公募们对券商股貌似有了统一意见。从前100大持仓来看，6家券商概念股均被公募基金增持，尤其东方证券，公募基金持仓较上期更是增加了106.79%。

低估值的白酒板块同样午后才开始回落，全天跌幅并不大。在昨日披露的公募基金三季报中，公募对白酒进行了仓位调整，贵州茅台和五粮液均被减仓，而泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒等则均被加仓。

总之，今天盘面上，资金的确有从周期转向消费，有从高估值进攻向低估值防御，但持续性有待观察。

个股方面

低迷的市场环境下，部分情绪债发力，如横河转债、花王转债脱离了正股联动而大波动拉升。最具代表性的还属龙头债的起步转债，该债盘中先是冲至17%附近，接着一度跌至17%附近，然后一度被资金抄底拉红，这龙头债的流动性波动直接拉到“满格”。起步转债的正股ST起步目前还在一字连板中，涨停逻辑为湖州鸿煜将通过协议转让取得香港起步持有的公司1.44亿股股份，占总股本的29%，合计10.4亿元，转让价格为7.23元/股，较当前股价还存26%涨幅。

主板的高位股方面，伊戈尔昨日反包烂板，今早竞价小幅低开，开盘后缩量冲至涨停。受指数和板块拖累，伊戈尔盘中多次炸板，尾盘资金继续尝试回封，但以失败告终。为什么资金“乐此不疲”地尝试回封呢？其实一般高位股能成功度过了反包2连板，次日市场大概率会给冲高溢价，因为反包板从1板过度到2连板是最难的阶段。

后市分析

指数方面，截至收盘，沪指跌1.23%，深成指跌1.03%，创业板指跌0.92%。北向资金全天净买入超70亿元。

专业人士称，三季报业绩较差的一般集中在10月最后两天发布，所以这两天资金避险需求的情绪比较高，预计三季报结束后或是资金积极进取的时间窗口。东方证券表示，虽然10月A股市场难免会存在波动，但却是布局四季度的最好时机，方向包括长期受益于“双碳”政策的新能源板块，并提前布局沪深300和创业板指等白马和成长风格。

情绪方面，上涨1033家，比上一交易日增加131家；涨停39家，比上一交易日减少2家；炸板15家，比上一交易日增加10家；创业板/科创板涨停5家，比上一交易日增加1家；跌停39家，比上一交易日增加29家。

昨日上涨家数低于1000家时，今日上涨个股如期增加至1033家，回暖幅度并不明显，反而下跌个股的亏钱效应相比昨天放大了，跌停家数快速增至近40家，整体的市场情绪处于退潮阶段。

市场要闻聚焦

1、国内商品期货收盘焦煤、沪锡、焦炭主力合约跌停

10月28日电，国内商品期货收盘，跌多涨少，煤炭跌幅居前，焦煤、沪锡、焦炭主力合约跌停，郑煤跌超11%，郑醇跌超7%，玻璃、燃油跌超5%，LPG、沪铝等跌超4%，苹果、SS等跌超3%，原油、铁矿等跌超2%，豆油、塑料等跌超1%，沪铜、尿素等小幅下跌；锰硅涨超3%，红枣、纯碱涨超2%，橡胶、NR等涨超1%，豆粕、沥青等小幅上涨。

2、集邦咨询：预估2022年晶圆代工产值达1176.9亿美元年增13.3%

10月28日电，高科技产业市场研究机构集邦咨询表示，在全球电子产品供应链出现芯片荒的同时，晶圆代工产能供不应求衍生的各项涨价效应，推升前十大晶圆代工业者产值在2020及2021年连续两年皆出现超越20%的年增率，突破千亿美元大关。展望2022年，在台积电为首的涨价潮带动下，预期明年晶圆代工产值将达1176.9亿美元，年增13.3%。