【每日收评】两市近4000股下跌！周期股再成重灾区 养殖股逆势走强

财联社9月29日讯，今日市场情绪低迷，下跌个股近4000只，跌停股午后增多，近60只个股跌停（不含ST股），沪深两市成交额连续第49个交易日超过1万亿元。油气、化工、电力等周期板块大跌，清水源等多只个股跌停。

板块方面

午后指数有所回升，资金选择拉升养殖为主的消费板块和银行为主的大金融板块。大金融板块不适合情绪低迷时候拉升，一旦金融板块拉升无力回落后很容易再次反噬指数，从而让当天弱势的板块继续下挫。

今天重灾区依旧是化工、油气、煤炭、电力为首的周期股。其中磷化工、氟化工等上游周期板块受内蒙涨电价预期导致成本保证不确定性；油气板块受隔夜期货指数下跌影响；电力板块暂时无利空消息，但资金博弈得非常激烈。

其实，最近板块行情的启动、发酵、高潮经常在一天内就完成，如上周四的造纸板块、周一的白酒板块、周二的天然气和电力板块都属于这类，在次日都出现极致的退潮行情，这表明了市场轮动速度较快，市场情绪也较为脆弱。

个股方面

中国能建主营能源一体化解决方案，是我国电力建设领军企业公司是中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务的综合性特大型集团公司。天风证券点评指出，能建吸收合并葛洲坝实现回A对能建积极意义明显。其次，能建回A或对建筑央企估值修复有一定催化。中性情境下测算22年目标市值较能建A股发行价高76%-105%。

中国能建的H股在9月27日突然暴跌18%，9月28日收平，今日冲高回落；中国能源的A股在9月28日上市当天收涨44%，今天加速涨停。目前中国能源的A股的溢价是中国能建的H股的1倍多。一般来讲，H股相对A股的流动性较低，虽然A股相比H股的流动溢价高，也素有比H股价格高的传统，但未来其溢价率向AH溢价指数靠拢是趋势所向。从题材、低价、形态上看，市场有将中国能建类比成6月的三峡能源。

后市分析

指数方面，截至收盘，沪指跌1.83%，深成指跌1.64%，创业板指跌1.13%。北向资金全天净卖出2.67亿元，其中深股通净买入7.78亿元。

沪指在回踩7月28日和8月20日形成的趋势线后有所回升，但反抽力度较弱。经统计，近10年以来共出现过5次9月份沪指下跌，但10月份沪指均出现反弹的情况：1）2011年9月份沪指下跌8.11%，同年10月份沪指上涨4.62%；2）2015年9月份沪指下跌4.78%，同年10月沪指大幅上涨10.8%；3）2016年9月份沪指下跌2.62%，同年10月份沪指上涨3.19%；2017年9月份沪指下跌0.35%，同年10月份沪指上涨1.33%；5）2020年9月份沪指下跌5.23%，同年10月份沪指上涨0.20%。截止今日，9月跌幅达0.22%，明天观察沪指是下跌还是反弹。

情绪方面，上涨475家，比上一交易日减少1996家；涨停18家，比上一交易日减少53家；炸板5家，比上一交易日减少10家；创业板/科创板涨停1家，比上一交易日减少4家；跌停57家，比上一交易日增加44家。

近期行情基本可以称得上熊市的地狱行情了，不管是追涨还是低吸都是亏钱为主，整体指数的重心呈现下跌趋势，情绪冰点也是“家常便饭”。由于这轮涨价趋势的周期板块确定退潮，后面观察新周期是否由超跌股或超跌板块来引领。

市场要闻聚焦

1、国办：持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围

9月29日电，国务院办公厅印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出，常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。完善与集中带量采购相配套的激励约束机制，落实医保资金结余留用政策，推动集中带量采购成为公立医疗机构医药采购的主导模式，鼓励社会办医疗机构、定点零售药店参与集中带量采购。

2、山西与14省区市签订煤炭保供合同

9月29日电，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。山西省能源局局长姚少峰表示，供需双方要严格按照任务分工进行合同洽谈，承担保供任务的企业要不打折扣落实保供任务合同量，合同签订率要达到100%。供需双方要将中长期合同分解到月，合理安排发运、接卸计划，保证履约率。