“国家队”二季度最新调仓路径出炉！社保基金布局大基建

来源：财联社 2021-09-03 09:23:40

在刚刚过去的八月末，今年的上市公司中报披露截止，证金汇金、社保基金等部分“国家队”的持仓调仓最新细节也水落石出。

社保基金：“基”不可失，同心“械”力

社保基金的持仓变化往往被视为市场的风向标，其投资周期长，长期能够实现年化近8%的收益。8月18日，全国社会保障基金理事会发布2020年社保基金年度报告，2020年，社保基金投资收益额3786.60亿元，投资收益率15.84% ，远远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%，也高于去年上证指数13.87%的涨幅。其调仓变化广受投资者关注。

二季度，社保基金加仓比例最高的个股是科顺股份(行情300737,诊股)、皮阿诺(行情002853,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)、中信博(行情688408,诊股)、长缆科技(行情002879,诊股)等，集中在建筑材料与工程机械板块。

机构观点认为，9月开始度过炎热和台风雨季，建筑进入传统施工旺季，订单加速转化为业绩，同时也是新签订合同最大的旺季，叠加专项债加速发行。建筑进入政策催化超额上涨周期，储/氢能风光水等新基建将带领老基建继续加速上冲。另外，专项债上半年发行量较低，下半年或迎来发债高峰，将拉动工程机械设备需求，有望支撑下半年工程机械设备的稳定增长。

二季度社保基金减持了工业机器人(行情300024,诊股)龙头亿嘉和(行情603666,诊股)，也减持了逆变器龙头固德威(行情688390,诊股)。固德威与锦浪科技同为布局全球的逆变器厂商，二季度社保基金呈现对其一增一减的持仓变化，从业绩来看，上半年锦浪科技净利润同比增加101%，而固德威同比增加29%。

证金汇金：未现重大调仓，持续重仓大金融、消费

数据显示，截至今年八月末，有448股中报显示获得中国证券金融股份有限公司（证金）、中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限公司等（汇金）等机构持仓。目前数据显示，证金连续8个季度持有的个股票有185只，汇金连续8季重仓的个股则有285多只。整体来看，证金汇金大部分持股没有变化。

二季度，证金加仓比例最高的是龙洲股份(行情002682,诊股)、金发科技(行情600143,诊股)与莱茵生物(行情002166,诊股)。龙洲股份为小市值现代物流股，二季度其股价小涨7%。金发科技和莱茵生物近期股价处于横盘震荡的状态，其中金发科技因业绩暴雷，上周四以来的6个交易日股价已暴跌20%。光大证券(行情601788,诊股)、上海石化(行情600688,诊股)、平潭发展(行情000592,诊股)、TCL科技(行情000100,诊股)、麦捷科技(行情300319,诊股)、天富能源(行情600509,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)二季度也获证金汇金增持。

二季度期间，中国平安股价跌至去年4月以来的新低，虽获证金与汇金加仓近2亿股，但近期北向资金和公募对其大举减持，叠加其旗下子公司被卷入财务造假风波，中国平安近日一度跌穿50元，下探至2019年1月以来的新低。

二季度，证金汇金减持超过1%的个股达29只，其中陕天然气(行情002267,诊股)、长盈精密(行情300115,诊股)、宝新能源(行情000690,诊股)减持幅度最大，今年一季度，陕天然气在主营业务为天然气的上市公司中业绩表现相对较平淡，但随着三季度以来供需出现缺口、天然气现货价格水涨船高，三季度陕天然气股价已大涨23.69%。