调仓信号！“医药女神”“消费之王”在行动，蔡嵩松仍坚守重仓股
来源：中国证券报 2021-08-03 21:23:26
8月3日，蔡嵩松又被推上风口浪尖。
他管理的诺安成长混合单日净值估算下跌5.73%，其前十大重仓股无一例外全部下跌。其中，中微公司(行情688012,诊股)下跌12.22%，沪硅产业(行情688126,诊股)下跌10.31%，兆易创新(行情603986,诊股)、北方华创(行情002371,诊股)跌停。结合前两日基金净值与估算来看，并未出现明显调仓迹象。
不过，近日，多只知名热门基金实际净值与估算净值出现较大偏差，显露出基金经理的调仓动作。
基金经理正在调仓
8月3日，A股三大指数集体小幅收跌，有色、芯片、锂电、光伏等近期表现强势的板块大幅下跌。截至收盘，半导体ETF、芯片ETF跌超6%，光伏产业ETF、光伏ETF跌超5%，多只新能源车ETF跌超4%。
中证君采访了解到，不少基金经理正在调仓，减仓部分前期涨幅较大的热门股，适度增配了一些估值相对合理的细分领域股票。
某南方基金经理表示，之前布局的光伏、新能源车、CXO相关标的对组合贡献较大，根据适度逆向的操作原则，小幅减持了部分涨幅大、估值高的行业，增持了处于相对低位的计算机、军工行业，同时对新能源汽车行业内部进行了品种优化。
某新能源赛道基金经理透露，近期对新能源行业内部进行了一定调仓，主要加仓了锂电池隔膜行业龙头以及电解液龙头，对其中的电池龙头有所减持。“复盘新能源过去的行情，每一年上涨主线都不一样。对于下半年而言，部分细分领域包括隔膜行业在内的龙头所具有的壁垒、稀缺性等特征完全可以媲美锂电池所带来的收益。”
净值估算差异大
近一段时间，多只新能源主题基金实际净值与估算净值出现较大偏差。
例如，8月2日，百亿基金经理李瑞管理的东方新能源汽车混合，净值估算下跌0.21%，但实际却上涨了2.25%，与估算净值偏离达到2.46个百分点。同样，他管理的东方新策略灵活配置混合，8月2日净值估算下跌0.16%，实际上涨0.94%，偏离1.1个百分点。
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值得注意的是，有“医药女神”标签的葛兰，二季度瞄准了新能源赛道，其管理的中欧明睿新起点混合，前十大重仓股中有宁德时代(行情300750,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)等新能源概念股。8月2日，该基金净值估算上涨1.04%，但实际下跌0.34%。另一只同样重仓新能源的中欧阿尔法混合净值估算上涨1.60%，但实际小幅上涨0.72%。
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类似的还有知名基金经理赵诣管理的农银新能源主题，8月2日估算上涨2.84%，但实际涨幅为3.30%；农银研究精选混合估算上涨2.88%，实际上涨3.43%。冯明远管理的信达澳银先进智造股票估值也出现一定偏差，8月2日估算上涨0.76%，实际上涨1.18%；信达澳银新能源产业股票估算上涨0.94%，实际涨幅为0.50%。
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白酒基金集体调仓
除了近期炙手可热的新能源赛道，白酒基金调仓迹象更明显。从最近几个交易日净值情况来看，多名此前重仓股白酒股的基金经理或已调仓换股。
例如，知名基金经理萧楠有“消费之王”之称，他管理的易方达消费精选股票基金重仓五粮液(行情000858,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、古井贡酒(行情000596,诊股)等多只白酒股，在8月2日白酒股反弹时，净值估算上涨3.70%，但实际涨幅为2.47%，偏离达到1.23个百分点。同样是萧楠管理的易方达消费行业股票，净值估算上涨4.50%，但实际上涨3.58%。
还有知名基金经理胡昕炜管理的汇添富消费升级混合，该基金二季度重仓股中，有贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖(行情000568,诊股)等白酒股，8月2日基金估算上涨3.17%，但实际涨幅为1.97%，偏离1.2个百分点。其管理的汇添富中盘价值精选混合，估算涨幅为1.33%，但实际上涨0.58%，也出现一定偏离。
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