刚刚！4000亿巨头闪崩40%，创业板千亿巨头也崩了！电子烟集体重挫，A股近2900只个股下跌！发生了什么？
来源：e公司官微 2021-03-23 13:22:59
今日早盘，三大指数集体下行，均跌超1%；两市个股跌多涨少，近2900只个股下跌。
盘面上看，光刻胶、芯片板块多股走高，容大感光(行情300576,诊股)、南大光电(行情300346,诊股)等多股集体大涨；数字货币板块盘中拉升，飞天诚信(行情300386,诊股)、创识科技(行情300941,诊股)等多股大涨；燃气水务板块走高，蓝天燃气(行情605368,诊股)、洪通燃气(行情605169,诊股)等涨停；零购饮料制造、水泥等板块表现强势。
昨日A股收盘后，工信部网站发布，由工信部、国家烟草专卖局研究起草的《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》强调，电子烟等新型烟草制品与传统卷烟在核心成分、产品功能、消费方式等方面具有同质性，对电子烟等新型烟草制品应当参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行。若按卷烟相关规定，电子烟生产、批发、零售业务经销商需要申请领取烟草专卖许可证。
电子烟龙头最多暴跌40%
《征求意见稿》一出，隔夜在美国上市的电子烟巨头雾芯科技大幅低开低走，截至收盘暴跌47.84%。雾芯科技今年1月22日在美上市，发行价12美元，上市首日股价暴涨145%，次日股价一度最高上冲至35美元，市值逾3600亿元（人民币），但随后持续回调，昨日更是跌破发行价，报收10.15美元，市值缩水至约1000亿元。
今日早盘，港股电子烟板块也大幅重挫，市值曾一度突破5000亿港元的思摩尔国际低开低走，盘中也暴跌39.35%，昨日，公司市值近4000亿港元，而截至发稿，跌幅虽有所收缩，但仍大跌27%，市值约2880亿港元；中国波顿盘中也一度暴跌逾40%；中烟香港则逆势大涨，盘中最高涨逾23%。
针对《征求意见稿》，中信证券(行情600030,诊股)表示，提升了政策走向专卖管理的可能性，但不意味着未来一定走向专卖管理。极端情形下思摩尔2021年净利润预期下修20%—25%，成长中枢由40%下修至30%左右，但后续经营确定性显著提升，大幅回撤后建议积极配置。雾芯科技经营不确定性较大，静待后续监管细则。维持思摩尔国际“买入”评级，下调雾芯科技至“持有”评级。
A股电子烟概念也暴跌
A股电子烟概念股也普跌。
截至午间收盘，亿纬锂能(行情300014,诊股)大跌19.32%，爱施德(行情002416,诊股)则开盘一字跌停，麦格米特(行情002851,诊股)、和而泰(行情002402,诊股)、盈趣科技(行情002925,诊股)等也纷纷低开。与之相对应的是烟草板块全线高开逆市大涨，乐通股份(行情002319,诊股)、陕西金叶(行情000812,诊股)开盘一字涨停，金时科技(行情002951,诊股)、永吉股份(行情603058,诊股)大幅高开后也秒涨停，京华激光(行情603607,诊股)、华宝股份(行情300741,诊股)等也纷纷强势上攻。
在A股上市公司中，介入电子烟最深，获利最多的或是亿纬锂能。早在2010年，亿纬锂能便看好电子烟发展，将锂离子电池主要应用领域定位为电子烟电池，2012年麦克韦尔成为公司下游客户，2014年亿纬锂能不惜耗资4.4亿元，溢价2000%收购麦克韦尔50.1%股权，甚至当年便发生500万商誉减值也坚定投资电子烟。
在随后的3年里，麦克韦尔业绩一直未达到收购时承诺业绩标准，因此还一度收到深交所问询函。后终于在2017年否极泰来，迎来行业加速发展，2018年麦克韦尔已成为全球ODM第一，麦克韦尔因此成为新三板第一个十倍牛股。
经过增资扩股和出售部分股权后，亿纬锂能目前仍持有麦克韦尔38.51%的股份，为第二大股东。根据2019年年报显示，当年麦克韦尔为亿纬锂能贡献逾8亿元的投资收益，超过总利润的一半，成为亿纬锂能业绩大幅增长的最重要因素。
电子烟行业曾经历黑天鹅
实际上，早在2019年，电子烟行业就经历过类似的一次黑天鹅事件，当年央视315晚会谈到电子烟的危害，提醒消费者不要因为赶时髦踏入另一个消费误区。彼时，电子烟创业热潮正席卷全国，巨大的市场也吸引了多路资本的青睐。曝光不到一小时的时间里，天猫、苏宁、京东等电商平台纷纷屏蔽了“电子烟”关键词。
亿纬锂能当时股价也因此出现一定幅度的回调，但经过短期的调整后，亿纬锂能重回上升通道，继续大幅上扬。这是因为，全球新型烟草趋势已成，根据海外烟草巨头近年来新型烟草业务表现，已然可以看到新型烟草已经成为各大公司的重要转型和布局方向。这次《征求意见稿》只是要加强电子烟的监管，并不能改变电子烟的发展趋势。多数机构认为，加强监管后，电子烟行业将进一步集中，有利于龙头企业市占率的进一步提升。
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