广州知识城投资集团拟发行13亿元中票 用于偿还债务融资工具
来源：观点地产网 2021-12-14 11:22:25
12月14日，据非金融企业债务融资工具注册信息系统，知识城（广州）投资集团有限公司披露关于发行2021年度第七期中期票据的注册文件。
募集说明书显示，本期发行金额13亿元，均用于偿还债务融资工具，期限2+N（2）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。主承销商与簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司。
本期永续中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。
截至本募集说明书签署之日，发行人及其合并范围内子公司待偿还直接债务融资余额100亿元，其中超短期融资券23亿元，中期票据61亿元，公司债16亿元。
观点地产新媒体获悉，2018-2020年度及2021年1-6月，经营活动产生的现金流量净额分别为7,522.65万元、-260,909.82万元、-75,873.20万元和-85,649.23万元。截至2021年6月末，短期借款余额为711,592.95万元，短期偿债压力较大。
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