昆明城建拟发行上限10亿元120天超短期融资券
来源:观点地产网 2021-12-09 14:22:21
12月9日,昆明市城建投资开发有限责任公司发布2021年度第三期超短期融资券发行材料。
据观点地产新媒体了解,本期债券基础发行规模0亿元,发行金额上限10亿元,发行期限120天,信用评级机构为联合资信评估股份有限公司,发行人主体信用等级AA+,评级展望稳定。
本期簿记建档日/发行日为12月10日,起息日/缴款日为12月13日,本金兑付日/付息日为2022年4月12日,募集资金用于偿还发行人到期有息债务。
另悉,2018至2020年及2021年3月末,昆明城建流动比率分别为3.96、4.24、3.49和3.76,速动比率分别为1.75、2.13、1.81和1.80。
截至2020年末,昆明城建有息债务余额为265.16亿元,其中,短期借款6.37亿元,一年内到期的非流动负债50.74亿元,长期借款137.35亿元,应付债券余额70.71亿元。
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