【技巧】期货交易大师何以立于不败之地？一位精明交易者的20年感悟分享

导读：

不同行业、不同世界观和人生观的人有不同的回答。但对于金融交易者来说，那么究竟如何才能获致成功？

有一个令无数交易者魂牵梦绕的字眼，叫“成功”；有一个令万千追梦人日思夜想的目标，叫“致富”；有一个令芸芸众生汲汲以求而往往终生不可得的境界，叫“自由”。

何谓“成功”？

不同行业、不同世界观和人生观的人有不同的回答。但对于金融交易者来说，那么究竟如何才能获致成功？

掌握交易技术、提高交易水平固然是题中应有之义，但是还不够，成功地从事交易还必须恪守交易法则、执行正确的交易策略，且需深层次的交易心理学和哲学的支持与配合。

实践证明，我们应该设法提高胜率、扩大战果、保住盈利，通过兢兢业业地稳步积累在交易市场上站稳脚跟，而不是妄想通过孤注一掷达到快速致富的目的。

欲速则不达，这是万古不易的真理；而持续稳定盈利，则是金融交易的最高境界。

01

投资市场是一面镜子，五句话照出真实的你。

1、进入入投资市场之前，静下心来多想想；

2、 想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀；

3、 想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕；

4、 想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失；

投资如出海，避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。

最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。

无论你过去曾经，有过多少个100%的优秀业绩，现在只要损失一个100%，你就一无所有了；100万亏损50%就成了50万，50万增值到100万却要盈利100%才行。

因此，做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。

成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。就好比从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。

目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。交易者不应该对抗市场。趋势来时，应之，随之。

无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。

02

操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。包括：

1、 截断亏损，控制被动。

2、 盈利趋势未走完，就不轻易出场，让利润稳增长。

交易之道的关键，就是持续掌握优势。快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输亦是赢。

让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。

如果行情持续不利于首次进场头寸，这样的交易是差劲的，此时，无论成本高低，立即认赔。

切忌频繁交易。行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。不要担心错失机会，市场上的机会天天有。

交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险/报酬比，耐心掌握机会。

投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注，并且在有相当把握的行动之前，止损位摆脱出局，以避免自己的主观错误。

做交易使用压力资金是最忌讳的。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。使得交易者会因为市场上的正常波动而惊慌，哪怕此时明明处于相对有利的位置。

甚至会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。

在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20%的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20%的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。

03

投资不是比哪一个方面犀利到极致，而是看谁的弱点更少、理解更系统，这才是投资人自我修养的重点。其实高手和普通散户的区别就在于：

一是高手要追的是确定无疑的涨势，要杀的是明白无误的跌势。而许多普通散户自以为看的明白，在认为涨跌之前就行动，往往是错误的。

二是高手在行情不确定和跌势时选择绝对的空仓观望，不急于操作，趋势明朗快速进场。而许多普通散户频繁操作，不断的有损失，碰上凶狠的主力，损失就更大了。

三是高手善于空仓，空仓时间大大多于持仓时间。而普通散户基本天天满仓，一天不满仓就不舒服，晚上就睡不好觉，第二天又急急忙忙满仓，好像一不满仓就会失去赚大钱的机会。

四是高手善于等待再等待。等待大机会的光临，然后全力出击，而普通散户没有等待，不浪费时间，天天耕耘。一天不动便手痒难捱，投机至上的原则深入骨髓之中，随波逐流成为习惯行为，一有风吹草动便不能自持。

五是高手看盘的水平比普通散户要高，出错的几率比普通散户要少。而且修正错误的反应速度要比普通散户快，不是绝对不出错，错了也不找借口。

成功的交易奠基于三大支柱。一是需要分析多空力量的平衡；二是需要实施良好的资金管理；三是需要严格按照自己的交易计划进行交易，避免套在市场高位。

要想操作获利，没必要预测未来的价格走势。你必须从市场上收集信息，找出现在市场由多空双方的何方掌控；评估主导市场的群体的势力，判断目前趋势持续的可能性有多大；

实施保守的资金管理以便求得长期生存和收益积累；观察自己的思维方式，避免陷入贪婪和恐惧。

交易者做了所有这些后，要比预言家更成功。

04

个人投资者要想胜过大机构，就必须培养耐心、消除贪心。记住，你的目标是交易成功，而不是频繁交易。

1、下定决心长期留在市场，也就是说从现在开始至少要做20年的交易者。

2、 尽可能地学习。关注专家们的观点，但也要对任何观点都抱有有益的怀疑态度。要向专家们提问，而不是简单地接受他们的观点。

3、 不要贪婪，不要急急忙忙地交易，抓紧时间学习。未来市场总是有更多的好机会。

4、 形成一套分析市场的方法，也就是说，“如果A发生，那么B就可能发生”。市场有很多方面，要运用几种分析方法来证实交易决策。

任何事情都要检查历史数据以及随后市场的表现，要用实际货币。市场在不断变化，牛市、熊市和振荡市要采用不同的交易工具，同时还要有办法分清其中的差别。

5、形成一套资金管理计划。你的首要目标必须是能长期生存下来；其次是资产的稳定增长；第三个目标才是获取高额收益。大多数交易者把第三个目标排在第一位，而没有意识到前两个目标的存在。

6、 要意识到交易者是任何交易系统中最薄弱的环节。去参加一次匿名戒酒会的聚会，听听怎样避免赔钱，或者是形成一套自己的方法以避免冲动型交易。

7、 赢家的思维、感受与行动与输家大不一样。你必须对自己进行深入剖析，丢掉幻想，改变以前的思考和行为方式。

改变是件难事，但是如果你想成为一名业余投资者，就必须努力改变你的个性。

（文章来源：期乐会）